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Basisdaten
WKN: DWS19N
ISIN: LU1054320897
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
148,22 €
-0,10 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 934,74€ |
| 2023 | 962,95€ |
| 2024 | 1.029,06€ |
| 2025 | 1.101,63€ |
| 2026 | 1.259,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,58% |
| 3 M | 1,71% |
| 6 M | 3,50% |
| lfd. Jahr | 6,04% |
| 1 Jahr | 14,33% |
| 3 Jahre | 30,80% |
| 5 Jahre | 26,21% |
| 10 Jahre | 56,42% |
| Entwicklung p.a. | 3,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 48,22% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Anlagefokus des Fonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC | 4,10% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 3,10% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 | 2,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,40% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,43% | 7,72% |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,93 |
| Tracking Error | 3,83% | 4,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 11,43 | 7,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC | 4,10% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 3,10% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 | 2,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,40% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 2,00% |
| Cheil Industries | 1,90% |
| United Kingdom Gilt 25/07.03.2035 | 1,90% |
| EDP 21/02.08.81 | 1,40% |
| United Kingdom Gilt 25/07.03.2030 | 1,40% |
| Hyundai Mobis | 1,30% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Welt | 20,20% |
| USA | 17,10% |
| Kasse | 14,00% |
| Großbritannien | 9,40% |
| Deutschland | 8,30% |
| Südkorea | 5,70% |
| Luxemburg | 5,10% |
| Frankreich | 4,70% |
| Irland | 4,70% |
| Italien | 4,20% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Divers | 86,00% |
| Kasse | 14,00% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 41,60% |
| Renten | 37,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 14,00% |
| Investmentfonds | 7,20% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 96,00% |
| Japanischer Yen | 2,00% |
| US-Dollar | 1,00% |
| Divers | 0,50% |
| Südkoreanischer Won | 0,40% |
| Dänische Krone | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6834KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17742KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6075KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 94,63 Mio. EUR |