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Basisdaten

WKN: DWS19N
ISIN: LU1054320897
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,71%
1 Jahr: -6,93%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 8,78%

lfd. Jahr: -11,82%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 6,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

109,74 €

-0,70 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.007,32€
20191.034,22€
20201.002,85€
20211.170,41€
20221.089,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,19%
3 M-8,37%
6 M-8,71%
lfd. Jahr-8,71%
1 Jahr-6,93%
3 Jahre5,33%
5 Jahre8,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
9,74%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Anlagefokus des Fonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC3,40%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.302,80%
KfW 19/28.08.23 MTN2,60%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C2,30%
AbbVie Inc1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,51%10,97%9,28%k.A.
Sharpe Ratio-0,020,490,36k.A.
Tracking Error4,74%4,37%3,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,601,201,16k.A.
Treynor Ratio-0,194,452,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC3,40%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.302,80%
KfW 19/28.08.23 MTN2,60%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C2,30%
AbbVie Inc1,50%
EDP - Energias de Portugal 21/02.08.811,40%
Procter & Gamble Co.(The)1,40%
Senegal 18/13.03.28 Reg S1,40%
Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.291,30%
Amgen1,20%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

USA23,30%
Welt20,30%
Deutschland17,80%
Kasse6,90%
Frankreich6,20%
Luxemburg5,70%
Niederlande4,10%
Großbritannien3,80%
Spanien3,60%
Italien3,10%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Divers93,10%
Kasse6,90%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien53,90%
Renten33,50%
Geldmarkt/Kasse6,90%
Investmentfonds5,70%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Euro79,10%
US-Dollar9,80%
Japanischer Yen5,10%
Kanadische Dollar1,00%
Schwedische Krone1,00%
Australischer Dollar1,00%
Dänische Krone1,00%
Neuer Taiwan-Dollar0,60%
Südkoreanischer Won0,50%
Hongkong-Dollar0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,03 Mio. EUR

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