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Basisdaten

WKN: DWS19G
ISIN: LU1189343772
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,81%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: 14,23%
5 Jahre: 14,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2017)

100,39 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.002,00€
20161.004,50€
20171.004,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M0,10%
6 M-0,37%
lfd. Jahr0,18%
1 Jahr-0,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
0,39%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert weltweit in auf US-Dollar lautende Anleihen, Geldmarktpapiere und liquide Mittel. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis drei Jahren investiert. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen angelegt werden. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder durch Hypotheken unterlegte Wertpapiere (MBS) investiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America.23,60%
JAPAN (GOVERNMENT OF)14,50%
Canada, Government of Department of Finance Canada1,40%
Deutsche Pfandbriefbank AG1,40%
Export-Import Bank of Malaysia Berhad1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2017)

United States of America.23,60%
JAPAN (GOVERNMENT OF)14,50%
Canada, Government of Department of Finance Canada1,40%
Deutsche Pfandbriefbank AG1,40%
Export-Import Bank of Malaysia Berhad1,20%
Harley Davidson Financial Services Inc1,20%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.1,20%
STATE BANK OF INDIA GDR1,20%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. EMTN1,20%
Volvo Treasury AB1,20%

Länderverteilung (25. 04. 2017)

Deutschland9,20%
USA30,30%
Welt20,70%
Schweden2,40%
Kanada2,10%
Japan16,40%
Kasse11,90%
Italien1,60%
Portugal1,50%
Mexiko1,40%

Branchenverteilung (25. 04. 2017)

Divers88,10%
Kasse11,90%

Assetverteilung (25. 04. 2017)

Renten87,60%
Geldmarkt/Kasse11,90%
Investmentfonds0,50%

Währungsverteilung (25. 04. 2017)

US-Dollar99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1729KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12619KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7005KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,52%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Daniel Kittler
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,20 Mio. EUR

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