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Basisdaten

WKN: DWS19D
ISIN: LU1186218753
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,46%
1 Jahr: -1,39%
3 Jahre: 1,39%
5 Jahre: 9,81%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

102,27 €

-1,01 € / -0,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,00€
20171.077,21€
20181.079,67€
20191.109,66€
20201.095,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M2,83%
6 M19,11%
lfd. Jahr-4,46%
1 Jahr-1,39%
3 Jahre1,39%
5 Jahre9,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
2,27%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Anlagefokus des Fonds liegt im Allgemeinen auf renditeorientierten Werten wie verzinslichen Wertpapieren und Aktien, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Edge MSCI EUR ETF3,00%
DWS Invest Global Infrastructure FC2,30%
South Africa 14/24.07.261,20%
Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S1,10%
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.241,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,23%10,49%9,05%k.A.
Sharpe Ratio0,060,120,22k.A.
Tracking Error4,66%3,18%2,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,211,19k.A.
Treynor Ratio0,771,061,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

iShares Edge MSCI EUR ETF3,00%
DWS Invest Global Infrastructure FC2,30%
South Africa 14/24.07.261,20%
Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S1,10%
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.241,00%
Newmont1,00%
Senegal 18/13.03.28 Reg S1,00%
1MDB Global Investments 13/09.03.23 Reg S0,90%
AbbVie Inc0,90%
Amgen0,80%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Welt84,10%
Kasse15,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers84,10%
Kasse15,90%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten47,10%
Aktien31,70%
Geldmarkt/Kasse15,90%
Investmentfonds5,30%
REITs0,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro80,30%
US-Dollar10,30%
Japanischer Yen4,90%
Kanadische Dollar1,40%
Australischer Dollar0,90%
Dänische Krone0,60%
Schwedische Krone0,50%
Hongkong-Dollar0,50%
Divers0,30%
Singapur-Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Heiko Mayer
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
287,18 Mio. EUR

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