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Basisdaten

WKN: DWS0XU
ISIN: LU0436052673
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 10,82%
5 Jahre: 15,70%

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 13,30%
5 Jahre: 16,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

147,28 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.095,00€
20181.044,94€
20191.051,23€
20201.054,76€
20211.154,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M0,94%
6 M1,04%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr9,60%
3 Jahre10,82%
5 Jahre15,70%
10 Jahre42,03%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
47,28%

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Investitionen erfolgen sowohl in Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in USD denominierte Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fairfax India Holdings 21/26.02.28 144a1,40%
Saudi Electric.Global SUKUK Co.2 13/08.04.43 Reg S1,30%
Singapore Airlines 21/20.07.26 MTN1,20%
Thaioil Treasury Center 18/23.01.43 MTN1,20%
United Overseas Bank 19/15.04.29 MTN1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%10,62%8,68%7,78%
Sharpe Ratio2,620,320,390,46
Tracking Error5,87%5,45%5,44%6,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,111,030,910,60
Treynor Ratiok.A.3,303,766,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Fairfax India Holdings 21/26.02.28 144a1,40%
Saudi Electric.Global SUKUK Co.2 13/08.04.43 Reg S1,30%
Singapore Airlines 21/20.07.26 MTN1,20%
Thaioil Treasury Center 18/23.01.43 MTN1,20%
United Overseas Bank 19/15.04.29 MTN1,20%
AES Panama 20/31.05.30 Reg S1,10%
DNO Asa 18/31.05.231,10%
Genel Energy Finance 4 20/14.10.251,10%
Global Bank 19/16.04.29 Reg S1,10%
Yapi Ve Kredi Bankasi 17/21.06.24 MTN Reg S1,10%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Welt55,10%
China6,20%
Indien5,40%
Brasilien4,50%
Kolumbien4,30%
Türkei4,00%
Mexiko3,80%
Saudi-Arabien3,60%
Singapur3,50%
Philippinen3,50%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,98 Mio. EUR

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