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Basisdaten

WKN: DWS0X4
ISIN: LU0441433728
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,12%
1 Jahr: -14,90%
3 Jahre: -11,47%
5 Jahre: -6,35%

lfd. Jahr: -11,99%
1 Jahr: -12,66%
3 Jahre: -10,27%
5 Jahre: -6,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

110,07 €

0,33 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,82€
20191.056,63€
20201.051,45€
20211.099,30€
2022935,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,64%
3 M-8,10%
6 M-14,12%
lfd. Jahr-14,12%
1 Jahr-14,90%
3 Jahre-11,47%
5 Jahre-6,35%
10 Jahre19,07%
Entwicklung p.a.
2,48%
Wertentwicklung seit Auflage
36,41%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas% S.A., Paris2,30%
Caixabank S.A.1,30%
BPCE S.A., Paris1,20%
Verizon Communications Inc.1,20%
AT & T Inc.1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%6,73%5,37%4,63%
Sharpe Ratio-2,34-0,24-0,030,51
Tracking Error0,94%1,08%0,88%0,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,171,171,20
Treynor Ratio-8,83-1,40-0,131,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

BNP Paribas% S.A., Paris2,30%
Caixabank S.A.1,30%
BPCE S.A., Paris1,20%
Verizon Communications Inc.1,20%
AT & T Inc.1,10%
Jyske Bank A/S1,10%
Société Générale S.A.1,10%
UBS Group AG1,10%
ENI S.p.A.1,00%
FCA Bank1,00%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

USA20,00%
Welt18,80%
Deutschland10,10%
Frankreich10,10%
Luxemburg8,60%
Niederlande7,60%
Italien5,80%
Großbritannien5,20%
Spanien5,00%
Schweden4,60%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Renten94,10%
Investmentfonds2,90%
Geldmarktfonds2,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Karsten Rosenkilde
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.002,37 Mio. EUR

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