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Basisdaten

WKN: DWS0X4
ISIN: LU0441433728
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 7,91%
5 Jahre: 16,18%

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 10,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

131,24 €

-0,02 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.034,86€
20171.077,38€
20181.052,29€
20191.125,26€
20201.162,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M2,68%
6 M7,20%
lfd. Jahr3,06%
1 Jahr3,15%
3 Jahre7,91%
5 Jahre16,18%
10 Jahre53,24%
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
60,59%

Der Fonds investiert vor allem in Unternehmensanleihen mit hoher oder sogar höchster Bonität (moderates Risiko-Rendite-Profil). Der Großteil des Portfolios ist in Anleihen mit Investment-Grade investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Volkswagen International Finance N.V.1,50%
AT & T Inc.1,30%
Banco Santander S.A.1,20%
BNP Paribas S.A., Paris1,10%
The Goldman Sachs Group Inc.1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%6,01%4,99%4,55%
Sharpe Ratio0,170,390,640,90
Tracking Error1,33%0,86%0,75%0,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,151,161,12
Treynor Ratio1,512,052,773,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

Volkswagen International Finance N.V.1,50%
AT & T Inc.1,30%
Banco Santander S.A.1,20%
BNP Paribas S.A., Paris1,10%
The Goldman Sachs Group Inc.1,00%
Volkswagen Financial Services AG1,00%
Aéroports de Paris S.A.0,90%
CNAC0,90%
Fastighets AB Balder0,90%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.0,90%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

USA17,70%
Welt17,60%
Frankreich12,80%
Deutschland11,80%
Niederlande9,30%
Großbritannien5,80%
Schweden5,60%
Luxemburg5,30%
Spanien4,90%
Italien3,80%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Divers97,10%
Kasse2,90%

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Renten94,50%
Geldmarkt/Kasse2,90%
Investmentfonds2,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Euro99,90%
Britisches Pfund Sterling0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Karsten Rosenkilde
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.690,38 Mio. EUR

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