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Basisdaten

WKN: DWS0WY
ISIN: LU0414505502
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,95%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: 53,92%
5 Jahre: 57,10%

lfd. Jahr: 4,85%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: 17,48%
5 Jahre: 22,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

220,40 €

0,59 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.296,90€
20171.069,54€
20181.115,02€
20191.565,04€
20201.633,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M2,09%
6 M0,47%
lfd. Jahr13,95%
1 Jahr4,70%
3 Jahre53,92%
5 Jahre57,10%
10 Jahre147,42%
Entwicklung p.a.
7,97%
Wertentwicklung seit Auflage
120,40%

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds soll über 15 Jahren liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 17/15.08.48 PO Strip15,70%
Germany 14/15.08.46 PO Strip13,80%
Germany 12/04.07.44 PO Strip7,60%
KfW 16/29.01.46 MTN2,60%
Nordrhein-Westfalen 16/16.10.46 R.1427 MTN LSA2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,84%15,12%16,80%17,34%
Sharpe Ratio-0,440,870,540,44
Tracking Error11,35%10,18%11,38%11,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,092,422,602,38
Treynor Ratio-3,545,413,503,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Germany 17/15.08.48 PO Strip15,70%
Germany 14/15.08.46 PO Strip13,80%
Germany 12/04.07.44 PO Strip7,60%
KfW 16/29.01.46 MTN2,60%
Nordrhein-Westfalen 16/16.10.46 R.1427 MTN LSA2,20%
Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/28.08.46 IHS2,20%
Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS2,10%
Nordrhein-Westfalen 17/16.05.47 R.1435 MTN LSA2,00%
NRW.BANK 16/17.02.46 MTN IHS A.2ed2,00%
European Investment Bank 99/15.04.391,70%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Deutschland74,00%
Kasse12,90%
Welt3,50%
Europa2,70%
Norwegen1,90%
Dänemark1,50%
Euroland1,50%
Frankreich1,00%
Schweden1,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers87,10%
Kasse12,90%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten87,10%
Geldmarkt/Kasse12,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro84,00%
Divers12,90%
Britisches Pfund Sterling3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1609KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.853,76 Mio. EUR

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