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Basisdaten

WKN: DWS0VL
ISIN: LU0399356780
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,88%
1 Jahr: -3,48%
3 Jahre: 17,80%
5 Jahre: 104,23%

lfd. Jahr: 16,71%
1 Jahr: -6,96%
3 Jahre: 9,82%
5 Jahre: 71,54%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

178,44 €

-0,52 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.735,67€
20221.836,02€
20231.998,44€
20242.240,73€
20252.162,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,84%
3 M6,75%
6 M9,95%
lfd. Jahr19,88%
1 Jahr-3,48%
3 Jahre17,80%
5 Jahre104,23%
10 Jahre82,81%
Entwicklung p.a.
4,69%
Wertentwicklung seit Auflage
78,44%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Lateinamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itau Unibanco Holding SA8,20%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)7,20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsektor)4,90%
Credicorp Ltd.4,20%
Centrais Eletr. Brasileiras3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,04%20,71%21,83%25,12%
Sharpe Ratio-0,85-0,070,500,20
Tracking Error3,19%5,28%5,45%7,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,071,031,05
Treynor Ratio-11,82-1,3610,584,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

Itau Unibanco Holding SA8,20%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)7,20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsektor)4,90%
Credicorp Ltd.4,20%
Centrais Eletr. Brasileiras3,90%
Coca-Cola Femsa SAB de CV (Hauptverbrauchsgüter)3,90%
Companhia (CIA) Saneamento Basico Estado3,80%
Fomento Economico Mexicano SA3,70%
Embraer SA (Industrien)3,20%
Petro Rio SA (Energie)3,10%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Brasilien58,60%
Mexiko25,00%
Chile5,40%
Peru4,20%
Kasse3,60%
USA1,00%
British Virgin Islands0,60%
Argentinien0,60%
Luxemburg0,50%
Schweden0,40%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Finanzen27,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,40%
Versorger13,50%
Energie10,30%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Grundstoffe7,40%
Immobilien7,00%
Kasse3,60%
Konsumgüter zyklisch3,00%
Informationstechnologie2,50%

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Aktien93,90%
Geldmarkt/Kasse3,60%
REITs2,50%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Brasilianischer Real48,00%
US-Dollar26,50%
Mexikanischer Peso18,60%
Chilenischer Peso5,20%
Euro1,60%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18919KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Itau USA AM Inc. NY
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.056,69 Mio. EUR

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