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Basisdaten

WKN: DWS0TN
ISIN: LU0363470237
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 4,12%
3 Jahre: 13,78%
5 Jahre: 21,69%

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 13,21%
5 Jahre: 23,36%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

143,94 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,38€
20211.069,51€
20221.340,50€
20231.195,43€
20241.244,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M1,38%
6 M5,69%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr4,12%
3 Jahre13,78%
5 Jahre21,69%
10 Jahre79,52%
Entwicklung p.a.
5,01%
Wertentwicklung seit Auflage
115,76%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten)8,00%
National Grid PLC New7,30%
Vinci S.A. Actions6,60%
Enbridge6,40%
Sempra Energy5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,60%14,01%14,45%12,72%
Sharpe Ratio-0,600,390,300,47
Tracking Error3,38%4,21%4,96%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,080,990,99
Treynor Ratio-5,895,014,385,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten)8,00%
National Grid PLC New7,30%
Vinci S.A. Actions6,60%
Enbridge6,40%
Sempra Energy5,00%
Oneok Inc.4,80%
Cellnex Telecom SA3,90%
PG & E Corp.3,80%
Exelon Corp (Stromversorger)3,20%
NiSource Inc.3,20%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA52,70%
Kanada13,10%
Großbritannien8,90%
Frankreich6,60%
Spanien5,90%
Italien3,00%
Niederlande2,20%
Welt2,10%
Australien1,60%
China1,40%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Öl / Gas24,90%
Versorger18,90%
Stromversorger16,10%
Immobilien12,70%
Bau- / Ingenieurswesen8,80%
Gasversorger7,10%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Logistik3,40%
Transport1,20%
Divers0,90%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien87,00%
REITs12,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar54,60%
Euro17,70%
Kanadische Dollar12,30%
Britisches Pfund Sterling8,80%
Hongkong-Dollar3,50%
Australischer Dollar1,70%
Japanischer Yen1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Manoj Patel
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.498,38 Mio. EUR

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