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Basisdaten

WKN: DWS0R3
ISIN: LU0359921623
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -4,43%
3 Jahre: -7,93%
5 Jahre: -8,18%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: -2,65%
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: -4,62%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

104,44 €

-0,03 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,64€
2020998,15€
2021995,51€
2022961,55€
2023918,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,48%
3 M0,80%
6 M0,36%
lfd. Jahr0,88%
1 Jahr-4,43%
3 Jahre-7,93%
5 Jahre-8,18%
10 Jahre-7,11%
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
4,44%

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 3 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.273,40%
L-Bank Bw Foerderbank 22/25.02.2027 MTN3,30%
Swedbank Hypotek 17/08.05.24 MTN PF3,00%
Germany 97/04.07.25 Coupons2,90%
Germany 98/04.01.26 Coupons2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,59%2,31%1,94%1,59%
Sharpe Ratio-2,13-1,40-0,87-0,42
Tracking Error1,89%2,19%1,85%1,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,540,540,60
Treynor Ratio-7,63-6,03-3,15-1,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.273,40%
L-Bank Bw Foerderbank 22/25.02.2027 MTN3,30%
Swedbank Hypotek 17/08.05.24 MTN PF3,00%
Germany 97/04.07.25 Coupons2,90%
Germany 98/04.01.26 Coupons2,90%
NRW.BANK 18/26.05.25 MTN2,90%
Deutschland 22/16.04.27 S.1852,80%
Germany 16/15.08.262,80%
Germany 14/15.08.26 S.AU462,70%
Hessen Scha 21/26.11.262,70%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Deutschland72,50%
Großbritannien8,40%
Luxemburg7,10%
Norwegen4,60%
Kasse3,10%
Schweden3,00%
Welt1,30%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Divers96,90%
Kasse3,10%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten89,90%
Investmentfonds5,30%
Geldmarkt/Kasse3,10%
Geldmarktfonds1,80%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Euro96,90%
Divers3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1729KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1786KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
650,98 Mio. EUR

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