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Basisdaten
WKN: DWS0R3
ISIN: LU0359921623
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
111,30 €
0,09 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 974,76€ |
| 2023 | 919,96€ |
| 2024 | 937,79€ |
| 2025 | 965,32€ |
| 2026 | 982,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,40% |
| 3 M | 0,30% |
| 6 M | 0,65% |
| lfd. Jahr | 0,45% |
| 1 Jahr | 1,75% |
| 3 Jahre | 6,76% |
| 5 Jahre | -1,77% |
| 10 Jahre | -2,89% |
| Entwicklung p.a. | 0,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 11,30% |
Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 3 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Germany 98/04.07.28 PO Strip | 4,60% |
| Germany 03/04.07.29 Coupons | 4,50% |
| Germany 20/15.08.28 PO Strip S.AU28 | 3,40% |
| Germany 21/15.11.28 | 3,40% |
| Germany 98/04.01.28 | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,09% | 1,99% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,35 |
| Tracking Error | 0,83% | 1,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,50 | 1,62 |
| Treynor Ratio | -0,06 | -0,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Germany 98/04.07.28 PO Strip | 4,60% |
| Germany 03/04.07.29 Coupons | 4,50% |
| Germany 20/15.08.28 PO Strip S.AU28 | 3,40% |
| Germany 21/15.11.28 | 3,40% |
| Germany 98/04.01.28 | 3,10% |
| Investitionsbank Berlin 25/20.05.2030 S.240 IHS | 3,10% |
| Land Rheinland-Pfalz 23/27.03.2030 | 3,10% |
| Landwirtsch. Rentenbank 23/06.09.2030 MTN | 3,10% |
| Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN | 3,10% |
| Germany 18/15.02.28 PO Strip | 2,90% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Deutschland | 78,50% |
| Luxemburg | 8,20% |
| Norwegen | 3,00% |
| Großbritannien | 2,50% |
| Kanada | 2,40% |
| Australien | 2,20% |
| Kasse | 2,00% |
| Welt | 1,20% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 98,00% |
| Kasse | 2,00% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 89,90% |
| Investmentfonds | 6,10% |
| Geldmarktfonds | 2,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 98,00% |
| Divers | 2,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1908KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3369KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1266KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 0,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Sascha Kayser |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 822,33 Mio. EUR |