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Basisdaten

WKN: DWS0Q5
ISIN: LU0329761661
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,39%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 37,61%
5 Jahre: 42,56%

lfd. Jahr: 11,37%
1 Jahr: 17,86%
3 Jahre: 23,05%
5 Jahre: 30,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

171,00 $

0,20 $ / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,77€
20181.031,56€
20191.172,89€
20201.224,23€
20211.413,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,30%
3 M11,93%
6 M13,73%
lfd. Jahr16,41%
1 Jahr8,48%
3 Jahre32,87%
5 Jahre32,37%
10 Jahre92,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,58%

Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crown Castle International8,70%
Cheniere Energy5,40%
Vinci S.A. Actions5,00%
Sempra Energy4,90%
National Grid PLC New4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,50%14,73%12,49%12,17%
Sharpe Ratio0,560,600,440,49
Tracking Error6,13%6,28%5,45%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,900,920,99
Treynor Ratio6,929,915,996,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Crown Castle International8,70%
Cheniere Energy5,40%
Vinci S.A. Actions5,00%
Sempra Energy4,90%
National Grid PLC New4,80%
American Tower4,50%
Pembina Pipeline Income Fund4,40%
Williams Cos Inc4,40%
Eversource Energy3,80%
Ferrovial SA3,80%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA50,60%
Kanada11,30%
Spanien9,20%
Frankreich7,00%
Großbritannien5,30%
Australien4,80%
Hongkong3,80%
Mexiko1,70%
Kasse1,60%
Japan1,50%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Öl / Gas25,10%
Immobilien16,20%
Versorger13,00%
Stromversorger9,20%
Bau- / Ingenieurswesen8,80%
Gasversorger7,10%
Logistik6,80%
Bahn / Straßen / Fracht4,50%
Telekommunikationsdienstleister3,30%
Divers2,30%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien82,20%
REITs16,20%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

US-Dollar54,80%
Euro15,80%
Kanadische Dollar11,50%
Britisches Pfund Sterling5,40%
Australischer Dollar4,80%
Hongkong-Dollar4,70%
Japanischer Yen1,50%
Neuseeland-Dollar1,00%
Dänische Krone0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.367,77 Mio. EUR

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