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Basisdaten

WKN: DWS0Q5
ISIN: LU0329761661
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,55%
1 Jahr: -2,98%
3 Jahre: 8,06%
5 Jahre: 23,89%

lfd. Jahr: -10,73%
1 Jahr: -8,04%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 14,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2020)

141,79 $

0,68 $ / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.041,73€
20171.162,19€
20181.096,97€
20191.292,91€
20201.276,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,11%
3 M-2,62%
6 M-2,61%
lfd. Jahr-10,62%
1 Jahr-8,71%
3 Jahre9,10%
5 Jahre21,15%
10 Jahre64,28%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,21%

Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crown Castle International8,60%
American Tower7,60%
Sempra Energy5,80%
TC Energy Corp5,60%
Transurban Group5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,83%13,74%12,16%11,71%
Sharpe Ratio-0,580,230,380,44
Tracking Error7,89%5,96%5,31%5,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,890,910,99
Treynor Ratio-13,233,505,015,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2020)

Crown Castle International8,60%
American Tower7,60%
Sempra Energy5,80%
TC Energy Corp5,60%
Transurban Group5,00%
Williams Cos Inc4,70%
Eversource Energy4,40%
SBA Communications4,40%
Ferrovial SA4,20%
Cheniere Energy4,10%

Länderverteilung (15. 10. 2020)

USA50,40%
Kanada12,10%
Spanien9,00%
Großbritannien6,50%
Australien5,00%
Frankreich4,30%
Welt2,70%
Cayman Islands2,20%
China1,80%
Japan1,70%

Branchenverteilung (15. 10. 2020)

Immobilien20,60%
Öl / Gas20,20%
Versorger14,00%
Stromversorger12,10%
Bahn / Straßen / Fracht6,60%
Bau- / Ingenieurswesen6,60%
Gasversorger5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Wasserversorger4,30%
Logistik2,70%

Assetverteilung (15. 10. 2020)

Aktien78,20%
REITs20,60%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (15. 10. 2020)

US-Dollar51,60%
Euro15,40%
Kanadische Dollar12,20%
Britisches Pfund Sterling6,60%
Australischer Dollar5,10%
Hongkong-Dollar4,80%
Japanischer Yen1,70%
Dänische Krone1,70%
Neuseeland-Dollar0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: RREEF America L.L.C.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.093,89 Mio. EUR

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