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Basisdaten

WKN: DWS0NM
ISIN: LU0309483781
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,04%
1 Jahr: 22,97%
3 Jahre: 20,69%
5 Jahre: 34,79%

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 19,06%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 38,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

153,58 €

0,34 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.087,17€
20181.111,04€
20191.090,76€
20201.099,82€
20211.334,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M4,75%
6 M9,96%
lfd. Jahr8,04%
1 Jahr22,97%
3 Jahre20,69%
5 Jahre34,79%
10 Jahre73,34%
Entwicklung p.a.
3,45%
Wertentwicklung seit Auflage
59,22%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden dabei in chancenreiche und schwankungsintensivere Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) investiert. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Global Inv.Op.-Allianz China A-Shares5,00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C5,00%
JPMorgan Funds-US Small Cap Growth Fund USD Acc4,70%
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C3,90%
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%13,98%11,40%10,13%
Sharpe Ratio2,360,490,540,53
Tracking Error5,32%3,58%3,04%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,071,050,95
Treynor Ratio20,016,415,815,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Allianz Global Inv.Op.-Allianz China A-Shares5,00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C5,00%
JPMorgan Funds-US Small Cap Growth Fund USD Acc4,70%
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C3,90%
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C3,80%
Apple3,60%
DB ETC Plc Certif Physical Gold 15.06.20603,50%
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class3,30%
Threadneedle [Lux] - Gl. Smaller Co. NE EUR Acc.3,30%
T. Row.Pr.Funds SICAV-Jap.Equity Fund Q10 EUR Acc.3,10%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers55,50%
Informationstechnologie13,50%
Finanzen5,10%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Konsumgüter zyklisch4,40%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Grundstoffe2,20%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Euro81,10%
US-Dollar10,00%
Britisches Pfund Sterling5,00%
Japanischer Yen1,90%
Mexikanischer Peso1,70%
Russischer Rubel1,60%
Hongkong-Dollar0,80%
Südafrikanischer Rand0,40%
Schweizer Franken-0,20%
Australischer Dollar-2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 889KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 621KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.998,25 Mio. EUR

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