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Basisdaten

WKN: DWS0DC
ISIN: LU0275643053
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: 4,74%
5 Jahre: 6,68%

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 6,71%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: 6,69%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

124,52 €

0,28 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,03€
20211.018,24€
20221.086,17€
20231.014,39€
20241.066,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,28%
3 M0,70%
6 M5,18%
lfd. Jahr3,29%
1 Jahr5,14%
3 Jahre4,74%
5 Jahre6,68%
10 Jahre8,27%
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
24,52%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Das Ziel ist hierbei, einen Mindestwert des Anteilpreises sicherzustellen und gleichzeitig bestmöglich von Kursanstiegen sowie positiven Renditen der Wertsteigerungskomponente zu profitieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Motorola Solutions Inc2,30%
Merck & Co.Inc.2,10%
Berkshire Hathaway2,00%
Verizon Communications Inc2,00%
Consolidated Edison1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%8,97%9,65%8,47%
Sharpe Ratio1,050,250,210,13
Tracking Error4,47%5,90%5,81%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,391,461,37
Treynor Ratio7,031,581,400,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Motorola Solutions Inc2,30%
Merck & Co.Inc.2,10%
Berkshire Hathaway2,00%
Verizon Communications Inc2,00%
Consolidated Edison1,90%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.1,80%
Deutsche Telekom AG1,70%
Novartis1,70%
Roper Technologies Inc (Informationstechnologie)1,70%
Softbank Corp (Kommunikationsservice)1,70%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA60,90%
Japan10,50%
Welt6,90%
Schweiz5,00%
Spanien4,20%
Deutschland3,90%
Kanada2,10%
Niederlande1,50%
Frankreich1,50%
Jersey1,20%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare19,70%
Informationstechnologie16,20%
Telekommunikationsdienstleister14,50%
Finanzen11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Versorger4,90%
Grundstoffe3,10%
Divers2,30%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar62,60%
Euro14,40%
Japanischer Yen10,70%
Schweizer Franken5,10%
Kanadische Dollar2,10%
Hongkong-Dollar1,30%
Dänische Krone1,20%
Singapur-Dollar1,10%
Britisches Pfund Sterling0,60%
Neuseeland-Dollar0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9283KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1530KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Engesser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
864,71 Mio. EUR

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