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Basisdaten

WKN: DWS0DC
ISIN: LU0275643053
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,32%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: 6,75%
5 Jahre: 9,75%

lfd. Jahr: -5,12%
1 Jahr: -1,10%
3 Jahre: 1,71%
5 Jahre: 1,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

125,85 €

0,66 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,15€
20191.022,34€
2020965,28€
20211.021,73€
20221.091,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M0,70%
6 M-3,66%
lfd. Jahr-7,32%
1 Jahr6,82%
3 Jahre6,75%
5 Jahre9,75%
10 Jahre10,62%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
25,85%

Das Fondsmanagement verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance, kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding1,50%
Alphabet Inc1,30%
Kroger1,20%
Procter & Gamble Co.(The)1,20%
Hershey Co/The1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,07%10,77%9,46%8,39%
Sharpe Ratio0,790,370,250,15
Tracking Error7,49%6,54%5,58%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,231,771,741,52
Treynor Ratio3,912,251,340,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Roche Holding1,50%
Alphabet Inc1,30%
Kroger1,20%
Procter & Gamble Co.(The)1,20%
Hershey Co/The1,10%
Johnson & Johnson1,10%
Motorola Solutions Inc1,10%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.1,10%
Vertex Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswesen)1,00%
West Pharmaceutical Services Inc (Gesundheitswesen)1,00%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

USA39,10%
Welt37,40%
Japan7,40%
Schweiz4,20%
Kanada2,60%
Dänemark2,60%
Hongkong2,10%
Niederlande1,50%
Spanien0,90%
Frankreich0,80%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers35,10%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Informationstechnologie9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Konsumgüter zyklisch4,50%
Versorger4,50%
Finanzen4,00%
Grundstoffe3,20%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro39,80%
US-Dollar38,90%
Japanischer Yen7,50%
Schweizer Franken4,20%
Kanadische Dollar2,60%
Dänische Krone2,60%
Hongkong-Dollar2,20%
Singapur-Dollar0,70%
Neuseeland-Dollar0,50%
Divers0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2074KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1327KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 775KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Engesser
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
846,35 Mio. EUR

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