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Basisdaten

WKN: DWS0CU
ISIN: LU0273170653
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: 6,18%
5 Jahre: 30,55%

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 9,01%
5 Jahre: 21,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

93,75 $

-0,19 $ / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.144,96€
20171.224,64€
20181.156,91€
20191.257,90€
20201.308,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M-0,28%
6 M9,38%
lfd. Jahr-2,84%
1 Jahr-2,13%
3 Jahre9,06%
5 Jahre26,02%
10 Jahre80,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,64%

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Investitionen erfolgen sowohl in Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in USD denominierte Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qatar 20/16.04.50 Reg S1,20%
CDBL Funding I 17/24.10.27 MTN1,10%
Saudi Arabian Oil Co. 19/16.04.39 MTN Reg S1,10%
DBS Group Holdings 18/11.12.28 MTN Reg S1,00%
Empresa Nacional Telecomunicaci. 14/01.08.26 Reg S1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,11%10,79%9,81%9,67%
Sharpe Ratio-0,140,240,440,56
Tracking Error2,55%2,45%2,42%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,171,201,14
Treynor Ratio-2,042,193,624,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Qatar 20/16.04.50 Reg S1,20%
CDBL Funding I 17/24.10.27 MTN1,10%
Saudi Arabian Oil Co. 19/16.04.39 MTN Reg S1,10%
DBS Group Holdings 18/11.12.28 MTN Reg S1,00%
Empresa Nacional Telecomunicaci. 14/01.08.26 Reg S1,00%
LLPL Capital PTE 19/04.02.39 Reg S1,00%
Meglobal Canada 20/18.05.25 Reg S MTN1,00%
PTTEP Treasury Center 19/06.12.59 Reg S1,00%
Saudi Electric.Global SUKUK Co.2 13/08.04.43 Reg S1,00%
Teva Pharm. Finance Neth. III 16/21.07.231,00%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Welt50,00%
China8,60%
Brasilien6,30%
Mexiko5,90%
Indien4,30%
Kolumbien4,10%
Südafrika3,90%
Indonesien3,60%
Chile3,60%
Philippinen3,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers96,90%
Kasse3,10%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Tobias Braun
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
168,11 Mio. USD

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