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Basisdaten

WKN: DWS0B1
ISIN: LU0273159177
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,08%
1 Jahr: 44,05%
3 Jahre: 86,41%
5 Jahre: 143,82%

lfd. Jahr: 29,79%
1 Jahr: 44,49%
3 Jahre: 64,41%
5 Jahre: 143,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

122,64 €

-2,63 € / -2,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.464,89€
20171.357,55€
20181.213,48€
20191.688,46€
20202.481,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,90%
3 M3,37%
6 M25,85%
lfd. Jahr32,08%
1 Jahr44,05%
3 Jahre86,41%
5 Jahre143,82%
10 Jahre-16,77%
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
22,64%

Der Fonds investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Corp (Gold)9,40%
Barrick Gold9,30%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)6,80%
Agnico Eagle Mines6,10%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität49,64%33,08%34,49%33,51%
Sharpe Ratio0,730,670,67-0,08
Tracking Error10,14%7,41%7,94%6,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,960,940,96
Treynor Ratio36,7122,9924,63-2,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

Newmont Corp (Gold)9,40%
Barrick Gold9,30%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)6,80%
Agnico Eagle Mines6,10%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,80%
Kirkland Lake Gold4,80%
Newcrest Mining4,50%
Kinross Gold Corp.4,10%
AngloGold Ashanti3,90%
Polyus PJSC (Gold)2,80%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Kanada47,20%
Südafrika11,40%
USA11,20%
Australien10,90%
Russland5,20%
Ghana4,10%
Cayman Islands2,70%
Mexiko2,60%
Jersey2,10%
China1,80%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Gold91,20%
Silber5,00%
Bergbau3,90%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Kanadische Dollar57,50%
US-Dollar12,70%
Südafrikanischer Rand11,50%
Australischer Dollar11,20%
Britisches Pfund Sterling5,50%
Hongkong-Dollar1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Scott Ikuss
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
320,07 Mio. EUR

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