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Basisdaten

WKN: DWS0B1
ISIN: LU0273159177
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -4,17%
3 Jahre: -4,34%
5 Jahre: 36,13%

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: -5,83%
3 Jahre: -9,29%
5 Jahre: 29,69%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

100,11 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.141,01€
20211.423,04€
20221.730,95€
20231.404,42€
20241.345,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M14,87%
3 M-3,73%
6 M5,32%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-4,17%
3 Jahre-4,34%
5 Jahre36,13%
10 Jahre58,55%
Entwicklung p.a.
0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
0,11%

Der Fonds investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agnico Eagle Mines9,70%
Newmont Corp (Gold)9,60%
Franco-Nevada Corp (Gold)9,50%
Northern Star Resources Ltd.6,60%
Gold Fields Ltd (Gold)5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,14%25,70%31,66%31,99%
Sharpe Ratio-0,42-0,190,130,08
Tracking Error5,00%6,70%7,20%6,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,960,96
Treynor Ratio-9,78-5,124,412,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Agnico Eagle Mines9,70%
Newmont Corp (Gold)9,60%
Franco-Nevada Corp (Gold)9,50%
Northern Star Resources Ltd.6,60%
Gold Fields Ltd (Gold)5,20%
Anglogold Ashanti (Gold)4,80%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)4,60%
Kinross Gold Corp.4,50%
Royal Gold Inc (Gold)4,50%
B2Gold Corp.3,90%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Kanada45,90%
USA15,90%
Australien11,30%
Südafrika9,50%
Großbritannien7,50%
Ghana4,50%
Jersey2,50%
Mexiko1,10%
Mali0,80%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Gold92,10%
Bergbau4,40%
Silber3,00%
Kasse0,50%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Kanadische Dollar52,30%
US-Dollar21,50%
Australischer Dollar11,20%
Südafrikanischer Rand9,30%
Britisches Pfund Sterling5,20%
Japanischer Yen0,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18074KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,23 Mio. EUR

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