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Basisdaten
WKN: DWS099
ISIN: LU0740822621
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
287,03 €
-0,08 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 836,96€ |
| 2023 | 900,17€ |
| 2024 | 964,63€ |
| 2025 | 1.147,35€ |
| 2026 | 1.231,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,03% |
| 3 M | 1,06% |
| 6 M | 8,12% |
| lfd. Jahr | 3,58% |
| 1 Jahr | 7,35% |
| 3 Jahre | 36,83% |
| 5 Jahre | 24,93% |
| 10 Jahre | 91,15% |
| Entwicklung p.a. | 7,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 187,03% |
Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens Energy AG (Industrien) | 7,20% |
| Deutsche Telekom AG | 6,90% |
| Siemens | 6,10% |
| Infineon Technologies | 5,30% |
| Allianz SE | 5,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,32% | 13,65% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,51 |
| Tracking Error | 2,85% | 3,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 5,44 | 6,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Siemens Energy AG (Industrien) | 7,20% |
| Deutsche Telekom AG | 6,90% |
| Siemens | 6,10% |
| Infineon Technologies | 5,30% |
| Allianz SE | 5,10% |
| RWE AG | 4,80% |
| Rheinmetall | 4,60% |
| E.ON | 4,10% |
| Commerzbank | 3,80% |
| Bayer AG | 3,70% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Deutschland | 96,60% |
| Niederlande | 2,00% |
| Kasse | 1,40% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 32,40% |
| Finanzen | 19,30% |
| Informationstechnologie | 10,40% |
| Versorger | 9,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,90% |
| Divers | 5,00% |
| Grundstoffe | 3,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,00% |
| Kasse | 1,40% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 93,70% |
| Geldmarktfonds | 4,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11590KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17742KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6075KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Wendelken |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.08.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 251,24 Mio. EUR |