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Basisdaten

WKN: DWS08X
ISIN: DE000DWS08X0
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 10,06%
3 Jahre: 3,60%
5 Jahre: 23,37%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 5,64%
5 Jahre: 24,14%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

177,55 €

0,46 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,88€
20211.190,86€
20221.196,17€
20231.111,59€
20241.223,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,39%
3 M3,07%
6 M12,24%
lfd. Jahr3,98%
1 Jahr10,06%
3 Jahre3,60%
5 Jahre23,37%
10 Jahre56,29%
Entwicklung p.a.
5,60%
Wertentwicklung seit Auflage
97,51%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.5,59%
AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN3,93%
Frankreich EO-OAT 2018(34)3,90%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)3,38%
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN1,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%9,56%9,62%8,79%
Sharpe Ratio1,530,140,480,54
Tracking Error3,75%3,29%3,99%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,930,810,82
Treynor Ratio13,461,455,785,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.5,59%
AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN3,93%
Frankreich EO-OAT 2018(34)3,90%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)3,38%
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN1,98%
Niederlande EO-Anl. 2005(37)1,91%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,85%
Spanien EO-Bonos 2011(26)1,82%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)1,80%
Novo Nordisk A/S1,71%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt45,24%
USA21,83%
Frankreich9,45%
Niederlande5,22%
Deutschland4,42%
Irland4,23%
Großbritannien3,60%
Kasse2,55%
Dänemark1,71%
Schweden1,11%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers46,03%
Informationstechnologie10,70%
Industrie / Investitionsgüter8,81%
Gesundheit / Healthcare8,76%
Finanzen6,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,73%
Konsumgüter zyklisch4,57%
Grundstoffe3,44%
Telekommunikationsdienstleister3,12%
Kasse2,55%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien52,21%
Renten33,90%
Rentenfonds5,91%
Aktienfonds5,59%
Geldmarkt/Kasse2,55%
Optionsscheine/Futures-0,01%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro66,81%
US-Dollar26,70%
Britisches Pfund Sterling3,61%
Dänische Krone1,72%
Schwedische Krone1,11%
Schweizer Franken0,04%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1070KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 304KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
605,19 Mio. EUR

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