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Basisdaten

WKN: DWS08X
ISIN: DE000DWS08X0
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,66%
1 Jahr: 15,47%
3 Jahre: 36,49%
5 Jahre: 43,59%

lfd. Jahr: 12,09%
1 Jahr: 16,93%
3 Jahre: 29,86%
5 Jahre: 40,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

188,84 €

0,95 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.083,95€
20181.061,21€
20191.183,28€
20201.254,43€
20211.448,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M1,76%
6 M7,31%
lfd. Jahr12,66%
1 Jahr15,47%
3 Jahre36,49%
5 Jahre43,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,38%
Wertentwicklung seit Auflage
103,25%

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,012,25%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.2,05%
eBay Inc. Registered Shares DL -,0011,79%
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,041,77%
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,121,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,20%9,76%8,13%k.A.
Sharpe Ratio2,140,970,95k.A.
Tracking Error3,87%4,60%3,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,730,73k.A.
Treynor Ratio19,2713,0510,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,012,25%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.2,05%
eBay Inc. Registered Shares DL -,0011,79%
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,041,77%
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,121,75%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,72%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,21,71%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,68%
Xylem Inc. Registered Shares DL -,011,67%
Equinix Inc. Registered Shares DL -,0011,65%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt34,43%
Deutschland13,56%
Niederlande12,07%
Frankreich11,41%
Irland6,83%
Dänemark4,78%
USA3,98%
Italien3,54%
Schweiz3,50%
Spanien2,52%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers37,32%
Informationstechnologie12,08%
Finanzen10,45%
Konsumgüter zyklisch8,59%
Industrie / Investitionsgüter8,17%
Gesundheit / Healthcare8,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,09%
Grundstoffe4,27%
Telekommunikationsdienstleister2,07%
Immobilien1,65%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien60,42%
Renten27,09%
Rentenfonds5,98%
Aktienfonds3,46%
Genussscheine2,05%
Geldmarkt/Kasse1,19%
Optionsscheine/Futures0,05%
gemischt-0,24%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Euro62,44%
US-Dollar25,76%
Dänische Krone4,79%
Schweizer Franken3,52%
Britisches Pfund Sterling1,26%
Schwedische Krone1,14%
Mexikanischer Peso1,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 550KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
543,24 Mio. EUR

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