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Basisdaten

WKN: DWS08X
ISIN: DE000DWS08X0
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,00%
1 Jahr: 0,75%
3 Jahre: 18,54%
5 Jahre: 25,42%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

175,06 €

0,27 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,14€
20191.057,22€
20201.036,43€
20211.243,91€
20221.253,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M-3,55%
6 M-9,36%
lfd. Jahr-10,00%
1 Jahr0,75%
3 Jahre18,54%
5 Jahre25,42%
10 Jahre79,63%
Entwicklung p.a.
6,31%
Wertentwicklung seit Auflage
90,26%

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABN A.-Cand.Gl.Sust.H.Yield Bd Act. Nom. DH EUR oN6,83%
ABN AF-Cand.Eme.Mar.Sus.Bd. Act. Nom. DH EUR oN4,91%
Celsius Inv.-Sust.Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.3,71%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)2,44%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,252,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,72%9,67%8,85%7,99%
Sharpe Ratio0,400,790,660,81
Tracking Error3,76%4,63%4,05%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,750,770,78
Treynor Ratio3,6810,207,678,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

ABN A.-Cand.Gl.Sust.H.Yield Bd Act. Nom. DH EUR oN6,83%
ABN AF-Cand.Eme.Mar.Sus.Bd. Act. Nom. DH EUR oN4,91%
Celsius Inv.-Sust.Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.3,71%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)2,44%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,252,17%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,202,12%
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,012,02%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.1,84%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0011,77%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,011,72%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt44,99%
USA18,65%
Niederlande7,70%
Frankreich7,41%
Irland5,28%
Dänemark4,32%
Deutschland3,94%
Kasse2,24%
Großbritannien2,17%
Schweiz1,84%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers43,37%
Finanzen10,23%
Informationstechnologie9,64%
Gesundheit / Healthcare9,14%
Konsumgüter zyklisch6,50%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Grundstoffe4,94%
Kasse2,24%
Telekommunikationsdienstleister1,73%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien53,67%
Renten27,02%
Rentenfonds11,74%
Aktienfonds3,71%
Geldmarkt/Kasse2,24%
Genussscheine1,84%
Optionsscheine/Futures0,01%
gemischt-0,23%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro66,51%
US-Dollar23,57%
Dänische Krone4,33%
Britisches Pfund Sterling2,18%
Schweizer Franken1,87%
Schwedische Krone1,46%
Mexikanischer Peso0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1107KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 579KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Bethmann Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
624,80 Mio. EUR

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