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Basisdaten

WKN: DWS06M
ISIN: LU0616856422
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 4,41%
3 Jahre: 4,84%
5 Jahre: 7,33%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 7,30%
3 Jahre: 5,63%
5 Jahre: 1,95%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

135,81 $

0,09 $ / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.031,77€
20221.023,87€
20231.030,98€
20241.026,02€
20251.071,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M3,34%
6 M7,16%
lfd. Jahr1,13%
1 Jahr8,11%
3 Jahre15,20%
5 Jahre12,26%
10 Jahre30,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,70%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class4,10%
HKT Capital No.2 15/02.04.25 Reg S4,00%
TSMC Global 20/28.09.25 Reg S3,80%
Cdbl Funding Two 22/02.03.2025 MTN3,30%
Tencent Holdings 15/11.02.25 MTN Reg S3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,11%6,55%6,59%7,07%
Sharpe Ratio0,970,220,190,31
Tracking Error3,51%5,18%4,57%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,790,830,96
Treynor Ratio4,401,791,522,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class4,10%
HKT Capital No.2 15/02.04.25 Reg S4,00%
TSMC Global 20/28.09.25 Reg S3,80%
Cdbl Funding Two 22/02.03.2025 MTN3,30%
Tencent Holdings 15/11.02.25 MTN Reg S3,30%
Foxconn 20/28.10.253,20%
SK Hynix 21/19.01.26 Reg S3,20%
Kyushu Electric Power Co 24/02.10.20292,80%
Lenovo Group 20/24.04.25 MTN2,70%
Sands China 19-252,70%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

China27,30%
Hongkong13,90%
Taiwan11,20%
Indien10,40%
Asien9,80%
Südkorea9,80%
Japan7,80%
Kasse3,40%
Indonesien3,30%
Philippinen1,90%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Divers96,60%
Kasse3,40%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henry Wong
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,92 Mio. USD

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