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Basisdaten
WKN: DWS06M
ISIN: LU0616856422
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
145,49 $
0,04 $ / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 984,96€ |
| 2023 | 1.002,69€ |
| 2024 | 1.012,61€ |
| 2025 | 1.052,61€ |
| 2026 | 1.119,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,55% |
| 3 M | 0,26% |
| 6 M | 2,55% |
| lfd. Jahr | 3,14% |
| 1 Jahr | 4,83% |
| 3 Jahre | 3,74% |
| 5 Jahre | 17,67% |
| 10 Jahre | 22,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 80,53% |
Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Scentre Group 20/24.09.80 Reg S | 4,50% |
| Northern Star Resou. 23/11.04.2033 Reg.S | 4,00% |
| Elect Global Investments 25/ Und. | 3,60% |
| Macquarie Bank London 17/Und. Reg S CoCo | 3,60% |
| CLP Power HK Finance 25/und Reg S | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,53% | 6,49% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,31 |
| Tracking Error | 2,06% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 1,58 | -1,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| Scentre Group 20/24.09.80 Reg S | 4,50% |
| Northern Star Resou. 23/11.04.2033 Reg.S | 4,00% |
| Elect Global Investments 25/ Und. | 3,60% |
| Macquarie Bank London 17/Und. Reg S CoCo | 3,60% |
| CLP Power HK Finance 25/und Reg S | 3,10% |
| Sands China 22/08.03.2029 | 3,00% |
| South32 Treasury 22/14.04.2032 | 2,90% |
| VARANASI AURANGABAD TOLLWAY 25/28.02.2034 Reg S | 2,90% |
| FWD Group Holdings 23/06.12.2033 MTN | 2,80% |
| Newcastle Coal Infrastruct.Group 21/12.05.31 Reg S | 2,80% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| China | 32,00% |
| Hongkong | 29,00% |
| Australien | 22,10% |
| Asien | 7,50% |
| Japan | 5,10% |
| Indien | 2,90% |
| Südkorea | 1,40% |
| Indonesien | 1,10% |
| Kasse | -1,10% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Divers | 101,10% |
| Kasse | -1,10% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Renten | 101,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,10% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
| US-Dollar | 88,10% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 11,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11590KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17742KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6075KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Vivien Keung |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 54,07 Mio. USD |