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Basisdaten

WKN: DWS037
ISIN: LU0649391066
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 1,67%
5 Jahre: 3,37%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,36%
3 Jahre: 2,30%
5 Jahre: 6,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

101,82 €

0,09 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.022,31€
20171.016,78€
2018997,75€
20191.038,76€
20201.035,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,52%
6 M2,14%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr-0,35%
3 Jahre1,67%
5 Jahre3,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
13,17%

Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind Anlagen in Unternehmens- und Finanzanleihen, Nachranganleihen und ABS möglich. Der Fonds investiert in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapier. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy B.T.P. 12/01.09.223,00%
Nordrhein-Westfalen 14/24.10.30 R.1333 LSA2,80%
Italy B.T.P. 93/01.11.232,70%
Spain 08/31.01.242,50%
Spain 15/30.04.252,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,45%3,10%2,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,140,280,35k.A.
Tracking Error3,03%2,03%1,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,650,65k.A.
Treynor Ratio-1,031,361,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Italy B.T.P. 12/01.09.223,00%
Nordrhein-Westfalen 14/24.10.30 R.1333 LSA2,80%
Italy B.T.P. 93/01.11.232,70%
Spain 08/31.01.242,50%
Spain 15/30.04.252,30%
DBS Bank 17/21.11.24 MTN PF1,90%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA1,70%
Italy B.T.P. 12/01.11.221,50%
Italy B.T.P. 14/01.09.241,50%
Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA1,50%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Welt26,50%
Spanien14,30%
Deutschland13,60%
Italien13,50%
Niederlande6,10%
Frankreich5,90%
Portugal4,30%
Luxemburg4,20%
Kanada3,90%
USA3,60%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Renten95,60%
Investmentfonds3,10%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1696KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1166KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 746KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Oliver Eichmann
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
384,44 Mio. EUR

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