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Basisdaten
WKN: DWS037
ISIN: LU0649391066
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (12. 05. 2026)
95,54 €
-0,26 € / -0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 931,17€ |
| 2023 | 924,13€ |
| 2024 | 975,01€ |
| 2025 | 1.024,93€ |
| 2026 | 1.043,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,12% |
| 3 M | -1,03% |
| 6 M | -0,32% |
| lfd. Jahr | -0,22% |
| 1 Jahr | 1,78% |
| 3 Jahre | 12,62% |
| 5 Jahre | 4,08% |
| 10 Jahre | 7,51% |
| Entwicklung p.a. | 1,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 18,65% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds investiert in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed Securities können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y | 2,30% |
| Italy B.T.P. 02/01.02.33 | 2,00% |
| Germany 03/04.07.34 | 1,70% |
| Spain 17/30.07.33 | 1,60% |
| France 24/25.02.2030 | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,70% | 2,64% |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,42 |
| Tracking Error | 0,41% | 0,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,85 |
| Treynor Ratio | -0,75 | 1,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2026)
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y | 2,30% |
| Italy B.T.P. 02/01.02.33 | 2,00% |
| Germany 03/04.07.34 | 1,70% |
| Spain 17/30.07.33 | 1,60% |
| France 24/25.02.2030 | 1,50% |
| Germany 23/15.02.2033 S.G | 1,30% |
| Italy 22/01.12.32 | 1,20% |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 | 1,10% |
| Italy 24/28.03.2024 S.7D | 1,10% |
| France 25/25.02.2031 S.OAT | 1,00% |
Länderverteilung (12. 05. 2026)
| Welt | 27,30% |
| Deutschland | 14,20% |
| Frankreich | 11,10% |
| USA | 9,80% |
| Italien | 8,50% |
| Spanien | 7,30% |
| Luxemburg | 6,40% |
| Niederlande | 5,20% |
| Großbritannien | 4,10% |
| Kanada | 2,80% |
Branchenverteilung (12. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 05. 2026)
| Unternehmensanleihen | 39,80% |
| Staatsanleihen | 32,40% |
| Renten | 14,20% |
| gemischt | 7,70% |
| Pfandbriefe | 3,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (12. 05. 2026)
| Euro | 99,90% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8919KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3238KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1687KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Eichmann |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 467,70 Mio. EUR |