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Basisdaten

WKN: DK2J58
ISIN: DE000DK2J589
Rentenfonds Laufzeitfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,05%
1 Jahr: -0,86%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 18,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

101,96 €

-0,04 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015989,90€
20161.046,30€
20171.081,62€
20181.078,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,15%
6 M0,33%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr-0,41%
3 Jahre9,05%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,94%
Wertentwicklung seit Auflage
7,56%

Anlageziel ist bis zum Laufzeitende am 30. Juni 2020 eine attraktive Rendite in Euro. Hierzu sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität. Weiterhin kann in deutschen Staatsanleihen und deutschen Pfandbriefen angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die mindestens ein Rating von B- (S&P) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Leonardo S.p.A. MTN 13/213,73%
Phoenix PIB Dutch Finance B.V. Notes 13/203,71%
Huntsman International LLC Notes 14/213,62%
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 13/20 Reg.S3,06%
OI European Group B.V. Notes 10/20 Reg S.3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,56%3,22%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,030,92k.A.k.A.
Tracking Error1,11%1,31%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,85k.A.k.A.
Treynor Ratio0,073,48k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Leonardo S.p.A. MTN 13/213,73%
Phoenix PIB Dutch Finance B.V. Notes 13/203,71%
Huntsman International LLC Notes 14/213,62%
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 13/20 Reg.S3,06%
OI European Group B.V. Notes 10/20 Reg S.3,06%
Crown European Holdings S.A. Notes 14(14/22) Reg. S2,96%
Renault S.A. MTN 14/212,79%
Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14(17/21) Reg.S2,69%
Telecom Italia S.p.A. MTN 12/202,47%
3,00% Saipem Finance Intl B.V. MTN 08.03.20212,36%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Deutschland6,74%
USA3,91%
Irland3,89%
Finnland2,99%
Luxemburg19,25%
Großbritannien15,51%
Frankreich15,35%
Niederlande13,91%
Italien11,15%
Portugal1,85%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Divers99,28%
Kasse0,72%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten99,28%
Geldmarkt/Kasse0,72%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Euro93,09%
US-Dollar3,66%
Britisches Pfund Sterling2,21%
Kasse0,72%
Divers0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 617KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 431KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro
Fondsmanager: Team der Deka Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
606,52 Mio. EUR