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Basisdaten

WKN: DK2CFC
ISIN: DE000DK2CFC9
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: -2,88%
3 Jahre: -2,01%
5 Jahre: 5,25%

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: -1,27%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 10,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

106,90 €

0,10 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.064,70€
20151.074,21€
20161.062,88€
20171.081,92€
20181.049,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M-1,16%
6 M-1,07%
lfd. Jahr-3,07%
1 Jahr-2,88%
3 Jahre-2,01%
5 Jahre5,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
10,68%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel deutsche Staatsanleihen und deutsche Aktien zu investieren. Der Anteil des Fonds, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30%. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.000% Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 25.02.2025,96%
Bundesländer Ländersch. Nr47 15/255,29%
Land Berlin Landessch.Ausg.441 14/244,72%
0,071% Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 19.02.204,37%
Land Brandenburg Schatzanw. 15/254,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,19%2,77%3,20%k.A.
Sharpe Ratio-0,84-0,120,44k.A.
Tracking Error1,22%1,39%1,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,830,88k.A.
Treynor Ratio-2,02-0,381,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

1.000% Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 25.02.2025,96%
Bundesländer Ländersch. Nr47 15/255,29%
Land Berlin Landessch.Ausg.441 14/244,72%
0,071% Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 19.02.204,37%
Land Brandenburg Schatzanw. 15/254,14%
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 14/243,77%
Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/243,08%
1,125% DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.356 18.09.20243,07%
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/252,97%
Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 15/252,96%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Deutschland94,61%
Kasse3,26%
Euroland2,13%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers67,03%
Automobile / -zulieferer3,62%
Kasse3,26%
Versicherungen3,18%
Software2,93%
Konglomerate2,80%
Chemie2,73%
Pharmazeutik2,70%
Telekommunikationsdienstleister1,28%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen1,27%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

gemischt92,17%
Commodities4,42%
Geldmarkt/Kasse3,26%
Optionsscheine/Futures0,15%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Euro96,59%
Kasse3,26%
Divers0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 619KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1074KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
178,31 Mio. EUR