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Basisdaten

WKN: DK2CDL
ISIN: DE000DK2CDL5
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,66%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: -3,77%
5 Jahre: -1,04%

lfd. Jahr: -1,29%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 7,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 11. 2016)

96,60 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.023,35€
20131.028,34€
20141.038,05€
2015997,11€
2016989,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M-0,23%
6 M-0,44%
lfd. Jahr-0,66%
1 Jahr-0,76%
3 Jahre-3,77%
5 Jahre-1,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,42%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,67%

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge sowie Kapitalwachstums unter Ausnutzung der Kurschancen von Fonds, verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Derivaten. Durch den Einsatz eines Risikomanagementsystems sollen absolute Verluste vermieden und mittelfristige Trends verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Das Risikomanagement basiert auf drei Säulen: Weltweite Diversifikation, Stop-Loss-Systematik und Value at Risk-Steuerung. Die Begrenzung von Verlusten wird dabei angestrebt durch die Definition eines Maximalverlustes von 5%, bezogen auf einen einmal erreichten Höchstkurs.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republik Italien B.T.P. 13/165,10%
Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 13/163,10%
OP Yrityspankki Oyi FLR MTN 14/173,00%
SAP SE FLR MTN 15/172,60%
BPCE S.A. FLR MTN 14/162,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,07%1,67%1,78%k.A.
Sharpe Ratio-7,08-0,74-0,21k.A.
Tracking Error2,25%2,13%1,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,020,350,49k.A.
Treynor Ratio32,04-3,51-0,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 11. 2016)

Republik Italien B.T.P. 13/165,10%
Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 13/163,10%
OP Yrityspankki Oyi FLR MTN 14/173,00%
SAP SE FLR MTN 15/172,60%
BPCE S.A. FLR MTN 14/162,10%
Credit Suisse Ag (Ldn Br.) FLR MTN 15/172,10%
UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/171,70%

Länderverteilung (11. 11. 2016)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 11. 2016)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 11. 2016)

Geldmarkt/Kasse80,20%
Renten19,80%

Währungsverteilung (11. 11. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 899KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 672KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Deka Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,40 Mio. EUR

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