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Basisdaten

WKN: DK1CJR
ISIN: DE000DK1CJR1
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -2,54%
3 Jahre: 0,99%
5 Jahre: 1,86%

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 1,34%
5 Jahre: 9,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

92,72 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,98€
20151.005,83€
20161.038,53€
20171.044,43€
20181.018,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M-1,17%
6 M-1,96%
lfd. Jahr-2,39%
1 Jahr-2,54%
3 Jahre0,99%
5 Jahre1,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
4,07%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken. Der Fonds legt überwiegend in wertstabilen Anlageformen wie Geldmarkt- oder Immobilienfonds an. Die Beimischung von Aktienfonds ist nur in engen Grenzen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deka-Liquidität19,63%
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - W - EUR19,43%
Deka-Cash19,42%
DekaTresor10,18%
Deka-LiquiditätsPlan PB8,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,90%1,86%1,61%k.A.
Sharpe Ratio-2,140,630,36k.A.
Tracking Error2,01%2,02%2,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,460,320,23
Treynor Ratio-16,172,531,800,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Deka-Liquidität19,63%
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - W - EUR19,43%
Deka-Cash19,42%
DekaTresor10,18%
Deka-LiquiditätsPlan PB8,70%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Welt63,53%
Euroland29,61%
Kasse6,86%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Divers93,14%
Kasse6,86%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

gemischt47,76%
Rentenfonds29,61%
Investmentfonds15,77%
Geldmarkt/Kasse6,86%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Divers93,14%
Kasse6,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 436KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1037KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,88 Mio. EUR