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Basisdaten

WKN: DK1A6B
ISIN: LU0395919797
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: -1,39%
5 Jahre: 2,02%

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 3,67%
3 Jahre: 4,70%
5 Jahre: 11,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 02. 2017)

100,57 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.033,37€
20141.034,69€
20151.029,52€
2016981,34€
20171.021,40€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,64%0,81%
3 M2,92%2,51%
6 M0,85%2,21%
lfd. Jahr0,54%0,98%
1 Jahr3,95%3,67%
3 Jahre-1,39%4,70%
5 Jahre2,02%11,73%
10 Jahrek.A.2,87%

 

Anlageziel ist die Beteiligung des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse am Euroland-Aktienmarkt. Am Ende der ersten Anlageperiode (30. September 2015) gilt eine Kapitalgarantie in Höhe des Erstausgabepreises. Der Anleger wird durch die gewählte Fondskonstruktion an der durchschnittlichen Performance des ausgewählten Euroland-Aktienindex beteiligt. Die Durchschnittsbildung erfolgt auf Basis von vierteljährlichen Berechnungsterminen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,09%2,65%2,35%k.A.
Sharpe Ratio0,86-0,270,15k.A.
Tracking Error1,87%4,35%3,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,340,100,15k.A.
Treynor Ratio1,98-7,582,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 02. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 02. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 02. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 952KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 758KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:16,50 Mio. EUR

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