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Basisdaten

WKN: DK1A3Z
ISIN: LU0348461897
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: 7,55%
5 Jahre: 137,78%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 11,38%
5 Jahre: 140,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

365,02 €

1,57 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.504,03€
20142.264,88€
20152.819,44€
20162.493,35€
20172.338,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,55%
3 M-0,44%
6 M-2,06%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr-2,97%
3 Jahre7,55%
5 Jahre137,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
14,67%
Wertentwicklung seit Auflage
265,37%

Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche. Neben Unternehmen, die sich in den Bereichen Erforschung, Entwicklung und Produktion von medizinischen Produkten engagieren, werden unter anderem Werte der innovativen Bereiche Gentechnik und Gentherapie berücksichtigt. Als Beimischung kommen darüber hinaus Investitionen in verwandten Segmenten, wie Medizintechnik und Pharmaindustrie, in Betracht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Celgene Corp.7,52%
Biogen7,26%
Gilead Sciences Inc7,11%
Amgen Inc.7,10%
Regeneron Pharmaceuticals5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,78%28,66%26,43%k.A.
Sharpe Ratio0,620,100,72k.A.
Tracking Error5,46%6,60%5,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,021,021,01
Treynor Ratio12,262,7718,6714,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Celgene Corp.7,52%
Biogen7,26%
Gilead Sciences Inc7,11%
Amgen Inc.7,10%
Regeneron Pharmaceuticals5,90%
Vertex Pharmaceuticals Inc3,80%
Incyte Corp.3,30%
Illumina Inc.3,15%
Biomarin Pharmaceutical Inc2,87%
Alexion Pharmaceuticals2,84%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA82,33%
Kasse5,59%
Irland3,66%
Großbritannien3,09%
Niederlande2,93%
Cayman Islands0,64%
Belgien0,55%
Spanien0,44%
Dänemark0,35%
Schweiz0,25%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Pharmazeutik9,32%
Biotechnologie83,87%
Kasse5,59%
Divers0,77%
Gesundheit / Healthcare0,28%
Medizintechnik / -ausrüstung0,12%
Chemie0,06%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen0,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien94,41%
Geldmarkt/Kasse5,59%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar92,22%
Kasse5,59%
Euro1,51%
Dänische Krone0,35%
Schweizer Franken0,25%
Britisches Pfund Sterling0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 943KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 717KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,21 Mio. EUR

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