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Basisdaten

WKN: DK0LMP
ISIN: DE000DK0LMP2
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: -1,92%
5 Jahre: -2,29%

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: 2,80%
3 Jahre: -14,19%
5 Jahre: -9,83%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

96,96 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,09€
20211.000,47€
2022981,07€
2023958,46€
2024981,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M-0,78%
6 M2,33%
lfd. Jahr-0,56%
1 Jahr2,36%
3 Jahre-1,92%
5 Jahre-2,29%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,37%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer Emittenten. Die durchschnittliche Kapitalbindung im Fonds wird aktiv über den Einsatz von Finanzinstrumenten gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1618 13/284,84%
Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/244,83%
Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/244,83%
Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.2 14/244,72%
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1038 10/254,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,27%1,78%1,87%k.A.
Sharpe Ratio-0,53-0,97-0,36k.A.
Tracking Error4,52%6,70%5,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,080,14k.A.
Treynor Ratio-4,42-22,68-4,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1618 13/284,84%
Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.226 19/244,83%
Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/244,83%
Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.2 14/244,72%
Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1038 10/254,35%
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/284,18%
Freie u.Hansestadt Hamburg FLR Landessch.A.1 20/264,17%
Landesbank Berlin AG Pfe. S.571 23/294,17%
Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 23/284,07%
Bayerische Landesbank FLR IHS 20/254,06%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Deutschland88,63%
Norwegen4,83%
Belgien4,05%
Frankreich2,49%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers99,99%
Kasse0,01%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten99,99%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro99,99%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 316KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,56 Mio. EUR

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