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Basisdaten

WKN: DK0EF9
ISIN: DE000DK0EF98
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,69%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 44,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

100,59 €

0,16 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,80€
20181.016,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M1,00%
6 M-2,98%
lfd. Jahr-0,69%
1 Jahr0,80%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,03%
Wertentwicklung seit Auflage
1,79%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, europaweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Das Währungsrisiko wird auf maximal 25% des Fondsvolumens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell A3,35%
Total S.A.3,08%
Allianz SE2,33%
ING Groep NV1,99%
Vodafone Group PLC1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,87%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,01k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,87k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,08k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

Royal Dutch Shell A3,35%
Total S.A.3,08%
Allianz SE2,33%
ING Groep NV1,99%
Vodafone Group PLC1,86%
Drillisch1,71%
Unilever NV Cert.1,66%
BP Plc1,66%
TUI AG1,66%
Iberdrola S.A.1,60%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Schweiz8,28%
Niederlande7,17%
Italien4,93%
Finnland4,80%
Kasse4,42%
Spanien4,00%
Großbritannien24,53%
Norwegen2,83%
Deutschland19,21%
Frankreich14,59%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Telekommunikationsdienstleister8,99%
Versicherungen8,91%
Banken8,88%
Pharmazeutik5,25%
Divers5,06%
Kasse4,42%
Textilien4,03%
Bergbau3,25%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,11%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,65%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Aktien95,58%
Geldmarkt/Kasse4,42%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Schweizer Franken8,52%
Euro60,33%
Kasse4,42%
Britisches Pfund Sterling21,91%
Norwegische Krone2,83%
Dänische Krone1,59%
Schwedische Krone0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1141KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 817KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 639KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
37,18 Mio. EUR