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Basisdaten

WKN: DK0EC8
ISIN: DE000DK0EC83
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: -1,19%
5 Jahre: 1,83%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,15%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 13,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

100,62 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.007,88€
20141.029,55€
20151.032,13€
20161.011,80€
20171.019,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M-1,28%
6 M-0,26%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr0,62%
3 Jahre-1,19%
5 Jahre1,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,51%
Wertentwicklung seit Auflage
2,67%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage in offene Immobilienfonds, Aktien (maximal 30%), inflationsindexierte Anleihen, börsengehandelte Indexfonds (ETFs) und in börsengehandelte Wertpapiere auf Rohstoffe (ETCs, ohne Nahrungsmittel). Ergänzend kann der Fonds auch in verzinslichen Wertpapieren und Termingeldern anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/2318,93%
Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/2617,22%
Westinvest ImmoValue12,70%
Deka-Cash8,61%
Deka-OptiRent 1+y CF6,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,42%2,38%2,46%k.A.
Sharpe Ratio0,38-0,120,23k.A.
Tracking Error1,70%2,52%2,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,480,56k.A.
Treynor Ratio1,06-0,611,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/2318,93%
Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/2617,22%
Westinvest ImmoValue12,70%
Deka-Cash8,61%
Deka-OptiRent 1+y CF6,90%
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Distribution2,11%
Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)1,99%
iShares European Property Yield UCITS ETF1,95%
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF1,65%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)1,59%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Kasse9,38%
Welt54,20%
Deutschland36,41%
Irland0,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Kasse9,38%
Divers87,70%
Chemie0,26%
Versicherungen0,22%
Luft- / Raumfahrt0,20%
Pharmazeutik0,15%
Immobilien0,13%
Maschinenbau0,12%
Getränke0,10%
Stromversorger0,10%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

gemischt66,80%
Investmentfonds22,38%
Geldmarkt/Kasse9,38%
Optionsscheine/Futures1,08%
Commodities0,36%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Kasse9,38%
Euro64,06%
Divers26,44%
US-Dollar0,07%
Japanischer Yen0,02%
Kanadische Dollar0,01%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Schweizer Franken0,01%
Schwedische Krone0,00%
Australischer Dollar0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1046KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 839KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,70 Mio. EUR

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