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Basisdaten

WKN: DK0EA3
ISIN: LU0263138306
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,12%
1 Jahr: -5,86%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 20,54%

lfd. Jahr: 15,49%
1 Jahr: 26,99%
3 Jahre: 49,66%
5 Jahre: 53,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

54,76 €

-4,01 € / -7,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.146,16€
20191.117,48€
2020990,08€
20211.273,34€
20221.198,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-14,16%
3 M-14,01%
6 M-8,89%
lfd. Jahr-8,12%
1 Jahr-5,86%
3 Jahre7,27%
5 Jahre20,54%
10 Jahre-25,72%
Entwicklung p.a.
-3,40%
Wertentwicklung seit Auflage
-42,00%

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige positive Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Derivate, wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen der Dow Jones-AIG Commodity Index Excess Return TM und/oder seine Subindices zugrunde liegen, sowie in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,08%17,76%15,19%15,02%
Sharpe Ratio0,580,470,46-0,03
Tracking Error15,12%11,63%10,07%9,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,860,830,91
Treynor Ratio17,649,718,45-0,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Kasse87,37%
Welt12,63%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Kasse87,37%
Divers12,63%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Geldmarkt/Kasse87,37%
gemischt12,63%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Kasse87,37%
Divers12,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 431KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 282KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 211KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Team der Deka Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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