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Basisdaten

WKN: DK0AYE
ISIN: DE000DK0AYE4
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 5,93%
3 Jahre: 16,13%
5 Jahre: 30,82%

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: 1,57%
5 Jahre: 8,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

56,61 €

-0,19 € / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.018,36€
20151.124,73€
20161.135,34€
20171.233,76€
20181.308,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M0,76%
6 M3,06%
lfd. Jahr-0,30%
1 Jahr5,93%
3 Jahre16,13%
5 Jahre30,82%
10 Jahre77,77%
Entwicklung p.a.
5,13%
Wertentwicklung seit Auflage
94,43%

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitutionen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen, die von Schwellenländern ausgestellt werden, zu investieren. Investments von geringer Schuldnerqualität, d.h. mit Rating unterhalb von BBB- bzw. Baa3 sollen 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republik Kolumbien Bonds 16/2610,20%
Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S5,90%
Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S5,30%
Republik Panama Bonds 15/255,10%
Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,69%4,52%4,31%4,93%
Sharpe Ratio4,061,181,361,05
Tracking Error1,72%3,92%3,82%5,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,610,600,32
Treynor Ratio13,958,729,8316,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Republik Kolumbien Bonds 16/2610,20%
Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S5,90%
Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S5,30%
Republik Panama Bonds 15/255,10%
Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S5,00%
African Export-Import Bank MTN 13/184,90%
U.S. Treasury Notes 17/274,80%
Mexiko MTN S.A 13/234,50%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 625KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3,50 Mio. EUR

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