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Basisdaten

WKN: DK092Q
ISIN: LU0297135294
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,04%
1 Jahr: 0,22%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: 1,99%

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 1,75%
5 Jahre: 8,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

121,04 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.008,17€
20151.014,83€
20161.015,76€
20171.018,29€
20181.020,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M-0,03%
6 M-0,06%
lfd. Jahr-0,04%
1 Jahr0,22%
3 Jahre0,51%
5 Jahre1,99%
10 Jahre18,11%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
21,04%

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, laufzeitadäquaten Rendite für rollierende 3-Jahres-Zeiträume. Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikaten sowie Optionsscheinen. Ebenso ist die Investition in Derivate zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/214,23%
Berlin Hyp AG IHS S.117 18/212,96%
Bayerische Landesbank IHS 18/212,95%
0,125% Danske Bank AS Mortg. Covered MTN 09.03.20212,57%
Ldsbk Baden-WÃŒrttemb. IHS 17/212,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,22%0,27%0,30%1,22%
Sharpe Ratio2,991,621,740,91
Tracking Error1,00%1,23%1,40%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,090,070,080,34
Treynor Ratio7,466,156,313,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/214,23%
Berlin Hyp AG IHS S.117 18/212,96%
Bayerische Landesbank IHS 18/212,95%
0,125% Danske Bank AS Mortg. Covered MTN 09.03.20212,57%
Ldsbk Baden-WÃŒrttemb. IHS 17/212,55%
DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS C155 DZ Br. 18/212,54%
0,375% Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 24.02.20212,54%
0,02% SPAREBANK 1 Ã?STLANDET MTN 19.03.20212,13%
0,02% Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 19.03.20212,12%
0,02% Hitachi Capital (UK) PLC MTN 19.03.20212,12%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Euroland9,41%
Frankreich7,55%
Niederlande6,31%
Österreich4,22%
Dänemark2,57%
Irland2,49%
Belgien2,11%
Deutschland19,22%
Schweden16,45%
Großbritannien14,11%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers100,66%
Kasse-0,66%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten100,66%
Geldmarkt/Kasse-0,66%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro97,06%
Divers3,60%
Kasse-0,66%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 510KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 916KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 703KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,25%
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.05.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.385,07 Mio. EUR