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Basisdaten

WKN: DK091Y
ISIN: LU0287948607
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 3,58%

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 7,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

105,34 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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51,43 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
37,71 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.007,08€
20141.033,37€
20151.038,19€
20161.038,58€
20171.037,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,07%
6 M-0,11%
lfd. Jahr-0,13%
1 Jahr-0,12%
3 Jahre0,32%
5 Jahre3,58%
10 Jahre9,99%
Entwicklung p.a.
0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
5,34%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird abhängig von der Marktentwicklung und der Restlaufzeit in ein Anlageportfolio investiert, das jeweils aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt unter Chance-Risiko-Betrachtung jeweils aktuell ausgerichtet wird. Der Fonds erwirbt Anteile an anderen internationalen Investmentfonds und kann auch in Zero-Bonds anlegen. Der Aktienfondsanteil wird weltweit an den Standardmärkten in den USA, Europa und Japan angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,00% Kreissparkasse Köln 29.06.201814,01%
Aareal Bank AG Zero Hyp.-Pfe. S.112 11/1813,27%
Lb.Hessen-Thüringen GZ8,84%
Hamburger Sparkasse AG 29.06.20188,83%
Norddte. Ldsbk -GZ- Zero Öff.-Pfe. S.1385 10/188,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,05%0,30%1,59%3,62%
Sharpe Ratio4,711,320,60-0,03
Tracking Error1,00%1,86%1,70%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,070,470,72
Treynor Ratio14,405,912,01-0,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0,00% Kreissparkasse Köln 29.06.201814,01%
Aareal Bank AG Zero Hyp.-Pfe. S.112 11/1813,27%
Lb.Hessen-Thüringen GZ8,84%
Hamburger Sparkasse AG 29.06.20188,83%
Norddte. Ldsbk -GZ- Zero Öff.-Pfe. S.1385 10/188,83%
DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Zero Bri.R.2824 11/188,75%
Deka-Cash5,01%
DekaBank Dt.Girozentrale CLN Deutschl. 11/184,52%
Königreich Belgien Obl.Lin.S.69 13/184,49%
Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.2 12/184,42%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt99,57%
Kasse0,43%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers99,57%
Kasse0,43%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

gemischt99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers99,57%
Kasse0,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1380KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 898KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020) Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,30 Mio. EUR

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