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Basisdaten

WKN: DBX1NN
ISIN: LU0292109690
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,78%
1 Jahr: -0,89%
3 Jahre: -3,07%
5 Jahre: 27,97%

lfd. Jahr: -9,44%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: -6,81%
5 Jahre: 16,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

152,83 $

0,48 $ / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.093,22€
20171.312,38€
20181.328,85€
20191.305,07€
20201.287,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,99%
3 M14,59%
6 M8,20%
lfd. Jahr-13,83%
1 Jahr-7,52%
3 Jahre-2,49%
5 Jahre21,81%
10 Jahre30,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
62,79%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P CNX Nifty abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der Index ist ein gut diversifizierter Index, der aus 50 Aktien besteht und 22 Sektoren der indischen Wirtschaft abdeckt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd13,57%
HDFC Bank Ltd9,77%
Infosys6,93%
Housing Development Finance Corporation Ltd.6,59%
ICICI Bank5,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität36,04%24,70%21,15%22,42%
Sharpe Ratio-0,150,000,190,16
Tracking Error4,46%4,45%3,93%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,021,05
Treynor Ratio-5,210,054,013,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Reliance Industries Ltd13,57%
HDFC Bank Ltd9,77%
Infosys6,93%
Housing Development Finance Corporation Ltd.6,59%
ICICI Bank5,71%
Tata Consultancy Services4,76%
Kotak Mahindra Bank4,35%
Hindustan Unilever3,89%
ITC3,45%
Axis Bank2,55%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Indien100,12%
Kasse-0,12%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen35,17%
Energie15,87%
Informationstechnologie15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,40%
Konsumgüter zyklisch6,82%
Grundstoffe6,25%
Telekommunikationsdienstleister3,28%
Gesundheit / Healthcare3,05%
Industrie / Investitionsgüter2,98%
Versorger2,30%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,14%
gemischt-0,02%
Geldmarkt/Kasse-0,12%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Indische Rupie100,14%
Divers0,10%
Kasse-0,12%
US-Dollar-0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1855KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,71 Mio. USD

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