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Basisdaten

WKN: DBX1MT
ISIN: LU0292109187
Aktienfonds All Cap, Taiwan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 18,97%
3 Jahre: -0,85%
5 Jahre: 91,54%

lfd. Jahr: 4,36%
1 Jahr: 21,06%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 91,49%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

55,98 $

1,02 $ / 1,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.024,03€
20211.931,90€
20221.829,81€
20231.621,46€
20241.928,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,24%
3 M6,13%
6 M18,45%
lfd. Jahr5,39%
1 Jahr22,35%
3 Jahre12,08%
5 Jahre101,79%
10 Jahre252,48%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
294,91%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Taiwan Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Taiwan Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der taiwanesischen Unternehmen auf Total Return Basis mit reinvestierten Netto-Dividenden wiederspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd32,82%
Hon Hai Precision Industry Co LTD6,12%
MEDIATEK INC5,56%
QUANTA COMPUTER INC2,39%
DELTA ELECTRONICS INC2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,89%20,34%20,52%17,41%
Sharpe Ratio1,190,290,830,81
Tracking Error1,41%2,13%2,23%2,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,031,02
Treynor Ratio19,765,6816,5413,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd32,82%
Hon Hai Precision Industry Co LTD6,12%
MEDIATEK INC5,56%
QUANTA COMPUTER INC2,39%
DELTA ELECTRONICS INC2,11%
UNITED MICROELECTRONICS CORP1,85%
CTBC Financial Holding Co Ltd1,81%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO1,71%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT1,50%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD1,50%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Taiwan99,17%
Cayman Islands0,48%
China0,34%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie70,57%
Finanzen15,46%
Grundstoffe4,13%
Industrie / Investitionsgüter3,01%
Telekommunikationsdienstleister2,54%
Konsumgüter zyklisch1,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,64%
Energie0,25%
Gesundheit / Healthcare0,24%
Immobilien0,17%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,99%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Neuer Taiwan-Dollar99,98%
US-Dollar0,01%
Kasse0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Taiwan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Taiwan
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,71 Mio. USD

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