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Basisdaten
WKN: DBX1ML
ISIN: LU0292108619
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
56,70 $
-1,14 $ / -2,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 754,80€ |
| 2023 | 997,64€ |
| 2024 | 931,29€ |
| 2025 | 987,72€ |
| 2026 | 1.303,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,05% |
| 3 M | -7,32% |
| 6 M | 8,37% |
| lfd. Jahr | 13,78% |
| 1 Jahr | 34,99% |
| 3 Jahre | 27,18% |
| 5 Jahre | 34,39% |
| 10 Jahre | 46,81% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 32,10% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Latin America Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Aktienmärkte Lateinamerikas wiederspiegelt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,89% | 17,13% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,26 |
| Tracking Error | 3,16% | 4,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 26,33 | 4,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Brasilien | 57,14% |
| Mexiko | 25,89% |
| Chile | 6,93% |
| Peru | 3,95% |
| USA | 2,29% |
| Kolumbien | 2,24% |
| Cayman Islands | 1,08% |
| Niederlande | 0,49% |
| Lateinamerika | 0,01% |
| Kasse | -0,02% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Finanzen | 34,76% |
| Grundstoffe | 20,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,18% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,13% |
| Energie | 8,88% |
| Versorger | 8,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,10% |
| Immobilien | 1,59% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,58% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktienfonds | 100,01% |
| Aktien | 0,01% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,02% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| Brasilianischer Real | 50,98% |
| Mexikanischer Peso | 25,89% |
| US-Dollar | 13,95% |
| Chilenischer Peso | 6,93% |
| Kolumbianischer Peso | 2,24% |
| Divers | 0,03% |
| Kasse | -0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8764KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5149KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2192KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 128,73 Mio. USD |