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Basisdaten

WKN: DBX1MJ
ISIN: LU0274209740
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 17,80%
3 Jahre: 2,17%
5 Jahre: 33,42%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 17,46%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 36,82%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

77,61 $

-1,32 $ / -1,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020951,19€
20211.329,09€
20221.154,61€
20231.159,72€
20241.366,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M5,77%
6 M13,40%
lfd. Jahr8,29%
1 Jahr21,60%
3 Jahre15,12%
5 Jahre41,74%
10 Jahre132,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,83%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Japan Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.6,66%
TOKYO ELECTRON Ltd3,06%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,81%
SONY GROUP CORP2,69%
Keyence Corp2,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,85%12,60%13,56%13,60%
Sharpe Ratio2,060,420,590,65
Tracking Error1,99%2,32%2,39%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,030,990,99
Treynor Ratio20,245,138,048,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Toyota Motor Corp.6,66%
TOKYO ELECTRON Ltd3,06%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,81%
SONY GROUP CORP2,69%
Keyence Corp2,25%
Hitachi Ltd2,10%
Mitsubishi Corp.1,98%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd1,96%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,85%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD1,58%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Japan99,06%
Kasse0,94%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,90%
Konsumgüter zyklisch19,47%
Informationstechnologie15,47%
Finanzen13,15%
Gesundheit / Healthcare7,56%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,15%
Grundstoffe4,49%
Immobilien3,06%
Versorger1,11%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,06%
Geldmarkt/Kasse0,94%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Japanischer Yen99,04%
Kasse0,94%
US-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.238,33 Mio. USD

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