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Basisdaten
WKN: DBX1MB
ISIN: LU0274212538
Aktienfonds All Cap, Italien
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 10. 2020)
18,85 €
-2,03 € / -10,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 792,20€ |
| 2017 | 1.059,34€ |
| 2018 | 935,79€ |
| 2019 | 1.128,99€ |
| 2020 | 998,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,52% |
| 3 M | -7,91% |
| 6 M | 17,13% |
| lfd. Jahr | -17,82% |
| 1 Jahr | -13,99% |
| 3 Jahre | -8,54% |
| 5 Jahre | -2,68% |
| 10 Jahre | 13,66% |
| Entwicklung p.a. | -2,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -30,81% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE MIB Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Enel SpA | 15,14% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 8,87% |
| Ferrari | 6,78% |
| STMICROELECTRONICS NV | 5,96% |
| ENI SPA | 5,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,53% | 20,69% |
| Sharpe Ratio | -0,47 | -0,15 |
| Tracking Error | 3,12% | 2,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,02 |
| Treynor Ratio | -12,20 | -3,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)
| Enel SpA | 15,14% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 8,87% |
| Ferrari | 6,78% |
| STMICROELECTRONICS NV | 5,96% |
| ENI SPA | 5,81% |
| Assicurazioni Generali S.P.A. | 5,41% |
| Unicredit SpA | 5,36% |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | 4,11% |
| Snam SpA | 3,41% |
| TERNA SPA | 2,96% |
Länderverteilung (23. 10. 2020)
| Italien | 85,17% |
| Großbritannien | 6,44% |
| Schweiz | 5,96% |
| Niederlande | 1,72% |
| Luxemburg | 0,70% |
| Kasse | 0,01% |
Branchenverteilung (23. 10. 2020)
| Finanzen | 30,38% |
| Versorger | 23,92% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,79% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,41% |
| Informationstechnologie | 7,73% |
| Energie | 6,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,21% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,39% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,85% |
| Grundstoffe | 0,50% |
Assetverteilung (23. 10. 2020)
| Aktien | 100,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,01% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (23. 10. 2020)
| Euro | 99,99% |
| Kasse | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2646KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1855KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2288KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,30% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Italien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 32,32 Mio. EUR |