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Basisdaten

WKN: DBX1MB
ISIN: LU0274212538
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,67%
1 Jahr: 21,79%
3 Jahre: 113,17%
5 Jahre: 145,62%

lfd. Jahr: 19,74%
1 Jahr: 22,69%
3 Jahre: 95,58%
5 Jahre: 125,55%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

39,58 €

-0,80 € / -2,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.293,50€
20221.142,92€
20231.588,24€
20242.000,40€
20252.436,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M17,60%
6 M19,87%
lfd. Jahr19,67%
1 Jahr21,79%
3 Jahre113,17%
5 Jahre145,62%
10 Jahre143,31%
Entwicklung p.a.
3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
75,24%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MIB Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 an der italienischen Wertpapierbörse notierten Unternehmen widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicredit SpA15,07%
Intesa Sanpaolo SPA13,40%
Enel SpA10,92%
Ferrari8,66%
GENERALI5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,82%15,86%18,96%19,75%
Sharpe Ratio1,951,650,990,45
Tracking Error2,52%2,58%2,87%2,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,031,061,04
Treynor Ratio22,6225,4317,738,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

Unicredit SpA15,07%
Intesa Sanpaolo SPA13,40%
Enel SpA10,92%
Ferrari8,66%
GENERALI5,11%
ENI SPA4,94%
LEONARDO SPA3,36%
STELLANTIS NV3,19%
PRYSMIAN SPA3,00%
STMICROELECTRONICS NV2,94%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

Italien92,88%
Niederlande6,13%
Luxemburg1,01%
Kasse-0,02%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Finanzen47,31%
Versorger16,80%
Konsumgüter zyklisch14,74%
Industrie / Investitionsgüter7,37%
Energie6,47%
Informationstechnologie2,94%
Gesundheit / Healthcare1,78%
Telekommunikationsdienstleister1,39%
Grundstoffe0,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,56%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien100,02%
Geldmarkt/Kasse-0,02%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Euro99,99%
Divers0,03%
Kasse-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6440KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
59,41 Mio. EUR

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