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Basisdaten

WKN: DBX1MB
ISIN: LU0274212538
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,31%
1 Jahr: 26,85%
3 Jahre: 52,96%
5 Jahre: 79,67%

lfd. Jahr: 8,11%
1 Jahr: 19,21%
3 Jahre: 38,13%
5 Jahre: 62,78%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

32,66 €

0,71 € / 2,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020799,30€
20211.194,69€
20221.247,91€
20231.450,58€
20241.840,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M12,26%
6 M20,04%
lfd. Jahr11,31%
1 Jahr26,85%
3 Jahre52,96%
5 Jahre79,67%
10 Jahre106,37%
Entwicklung p.a.
1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
37,60%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE MIB Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicredit SpA11,30%
STELLANTIS NV10,88%
Intesa Sanpaolo SPA10,50%
Ferrari9,25%
Enel SpA9,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,80%18,16%22,09%19,94%
Sharpe Ratio2,050,860,620,39
Tracking Error2,61%2,48%2,90%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,041,051,03
Treynor Ratio30,2615,1612,997,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Unicredit SpA11,30%
STELLANTIS NV10,88%
Intesa Sanpaolo SPA10,50%
Ferrari9,25%
Enel SpA9,20%
ENI SPA5,98%
Assicurazioni Generali S.P.A.5,64%
STMICROELECTRONICS NV5,03%
MONCLER SPA2,73%
PRYSMIAN SPA2,55%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Italien82,45%
Niederlande15,91%
Luxemburg1,61%
Kasse0,03%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen38,03%
Konsumgüter zyklisch24,10%
Versorger14,97%
Energie8,07%
Industrie / Investitionsgüter5,57%
Informationstechnologie5,03%
Gesundheit / Healthcare2,17%
Telekommunikationsdienstleister1,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,84%
Kasse0,03%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,99%
Geldmarkt/Kasse0,03%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro99,97%
Kasse0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
52,47 Mio. EUR

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