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Basisdaten

WKN: DBX1FB
ISIN: LU0292105359
Aktienfonds Konsum, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,89%
1 Jahr: -5,32%
3 Jahre: 6,90%
5 Jahre: 10,62%

lfd. Jahr: 5,29%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 9,25%
5 Jahre: 25,16%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

148,81 €

0,72 € / 0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020866,61€
2021998,82€
20221.092,74€
20231.131,01€
20241.070,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,46%
3 M-1,80%
6 M2,36%
lfd. Jahr-1,89%
1 Jahr-5,32%
3 Jahre6,90%
5 Jahre10,62%
10 Jahre76,64%
Entwicklung p.a.
7,04%
Wertentwicklung seit Auflage
212,44%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX 600 Food & Beverage Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der STOXX 600 Food & Beverage Index wird mit dem Ziel berechnet, die Wertentwicklung der größten Europäischen Unternehmen im Bereich Nahrungsmittel entsprechend der Industry Classification Benchmark (ICB) darzustellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOreal19,46%
Diageo Plc14,22%
Anheuser Busch INBEV SA NV8,84%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC7,66%
PERNOD RICARD SA5,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%13,45%14,21%13,20%
Sharpe Ratio-0,480,290,210,45
Tracking Error6,83%9,34%9,33%7,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,670,690,77
Treynor Ratio-7,285,944,357,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

LOreal19,46%
Diageo Plc14,22%
Anheuser Busch INBEV SA NV8,84%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC7,66%
PERNOD RICARD SA5,77%
Koninklijke Ahold Delhaize NV4,83%
Heineken NV4,49%
HALEON PLC3,92%
Beiersdorf AG2,44%
ESSITY AKTIEBOLAG B2,40%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Großbritannien28,82%
Frankreich25,64%
Niederlande11,39%
Belgien9,48%
Deutschland6,13%
Schweiz5,02%
Norwegen3,15%
Schweden2,40%
Irland2,36%
Dänemark2,32%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch99,78%
Kasse0,19%
Divers0,03%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien99,81%
Geldmarkt/Kasse0,19%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Euro58,26%
Britisches Pfund Sterling26,43%
Schweizer Franken5,02%
Norwegische Krone3,15%
Schwedische Krone2,40%
US-Dollar2,39%
Dänische Krone2,16%
Kasse0,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,07%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,85 Mio. EUR

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