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Basisdaten

WKN: DBX1ET
ISIN: LU0380865021
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,45%
1 Jahr: 26,28%
3 Jahre: 42,58%
5 Jahre: 75,59%

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 20,10%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 50,08%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

83,63 €

0,40 € / 0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020885,19€
20211.231,47€
20221.273,23€
20231.404,38€
20241.773,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,25%
3 M12,45%
6 M23,46%
lfd. Jahr12,45%
1 Jahr26,28%
3 Jahre42,58%
5 Jahre75,59%
10 Jahre118,67%
Entwicklung p.a.
6,01%
Wertentwicklung seit Auflage
148,47%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EURO STOXX 50 (R) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV10,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton6,27%
SAP SE5,08%
TOTALENERGIES SE4,09%
SIEMENS AG REG3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,59%16,87%19,23%16,89%
Sharpe Ratio1,200,740,570,45
Tracking Error3,13%3,15%3,02%2,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,141,091,09
Treynor Ratio13,4311,0410,017,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

ASML HOLDING NV10,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton6,27%
SAP SE5,08%
TOTALENERGIES SE4,09%
SIEMENS AG REG3,94%
Schneider Electric SE3,46%
LOreal3,08%
ALLIANZ SE REG2,95%
Sanofi2,90%
AIR LIQUIDE SA2,83%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich38,27%
Deutschland25,56%
Niederlande19,73%
Italien6,52%
Spanien6,45%
Finnland1,64%
Belgien1,44%
Euroland0,52%
Kasse-0,13%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch19,18%
Finanzen19,14%
Industrie / Investitionsgüter17,35%
Informationstechnologie16,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,26%
Gesundheit / Healthcare5,42%
Energie5,03%
Grundstoffe4,04%
Versorger3,08%
Telekommunikationsdienstleister2,19%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,11%
Optionsscheine/Futures0,02%
Geldmarkt/Kasse-0,13%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro100,00%
Divers0,13%
Kasse-0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.572,59 Mio. EUR

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