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Basisdaten

WKN: DBX1EM
ISIN: LU0292107645
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,56%
1 Jahr: 35,24%
3 Jahre: 19,25%
5 Jahre: 25,53%

lfd. Jahr: 15,80%
1 Jahr: 19,78%
3 Jahre: 22,06%
5 Jahre: 35,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

46,69 $

1,28 $ / 2,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.046,84€
20141.061,86€
2015892,18€
2016928,17€
20171.247,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M5,85%
6 M5,46%
lfd. Jahr18,71%
1 Jahr22,96%
3 Jahre25,99%
5 Jahre35,92%
10 Jahre32,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,08%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der globalen Emerging Markets wiederspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.4,93%
Samsung Electronics Co. Ltd4,55%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,83%
NASPERS2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%14,56%13,06%18,76%
Sharpe Ratio2,510,540,490,07
Tracking Error1,55%2,11%2,12%2,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,081,061,04
Treynor Ratio16,947,226,001,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Tencent Holdings Ltd.4,93%
Samsung Electronics Co. Ltd4,55%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,83%
NASPERS2,08%
China Construction Bank Corp1,45%
Baidu Inc.1,25%
China Mobile Ltd1,20%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd1,15%
Hon Hai Precision Ind Co Ltd1,11%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Indien8,74%
Brasilien7,18%
Südafrika6,00%
Hongkong4,05%
Russland3,26%
Mexiko3,11%
China25,26%
Thailand2,20%
Malaysia2,19%
Indonesien2,18%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Energie7,22%
Grundstoffe6,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Industrie / Investitionsgüter5,41%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Informationstechnologie28,19%
Finanzen23,19%
Immobilien2,82%
Versorger2,53%
Gesundheit / Healthcare2,33%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 433KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3203KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11692KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.145,47 Mio. USD

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