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Basisdaten

WKN: DBX1EM
ISIN: LU0292107645
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,51%
1 Jahr: 10,39%
3 Jahre: 6,17%
5 Jahre: 46,17%

lfd. Jahr: -7,25%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 29,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

48,52 $

-0,89 $ / -1,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.093,52€
20171.379,13€
20181.314,11€
20191.339,77€
20201.480,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M6,71%
6 M26,12%
lfd. Jahr-4,29%
1 Jahr3,17%
3 Jahre7,67%
5 Jahre40,16%
10 Jahre39,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,40%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der globalen Emerging Markets wiederspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding8,31%
TENCENT HOLDINGS LTD6,12%
TWN SEMICONT MAN5,59%
Samsung Electronics3,42%
MEITUAN-W ORD1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,50%16,58%15,06%14,80%
Sharpe Ratio0,340,190,500,26
Tracking Error3,15%2,50%2,27%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,981,011,04
Treynor Ratio8,353,127,443,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Alibaba Group Holding8,31%
TENCENT HOLDINGS LTD6,12%
TWN SEMICONT MAN5,59%
Samsung Electronics3,42%
MEITUAN-W ORD1,86%
NASPERS1,28%
Reliance Industries Ltd1,26%
CCB1,07%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD1,04%
Ping An Insurance Group of China Co.0,98%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

China39,53%
Taiwan12,26%
Südkorea11,46%
Indien8,39%
Brasilien4,91%
Südafrika3,52%
Russland2,80%
Hongkong2,65%
Saudi-Arabien2,52%
Thailand1,90%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch19,68%
Finanzen17,82%
Informationstechnologie17,47%
Telekommunikationsdienstleister12,96%
Grundstoffe7,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,25%
Energie5,54%
Industrie / Investitionsgüter4,33%
Gesundheit / Healthcare4,18%
Immobilien2,37%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien100,02%
Geldmarkt/Kasse-0,02%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Hongkong-Dollar23,49%
US-Dollar14,60%
Neuer Taiwan-Dollar12,41%
Südkoreanischer Won11,46%
Indische Rupie9,83%
Südafrikanischer Rand6,11%
Brasilianischer Real4,91%
Chinesischer Renminbi Yuan4,73%
Russischer Rubel2,52%
Thailändischer Baht1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1855KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,29%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.140,41 Mio. USD

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