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Basisdaten

WKN: DBX1EA
ISIN: LU0292109005
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 18,77%
3 Jahre: 5,46%
5 Jahre: 20,81%

lfd. Jahr: 3,22%
1 Jahr: 15,72%
3 Jahre: 4,41%
5 Jahre: 15,02%

Aktueller Preis (15. 02. 2025)

36,17 $

0,40 $ / 1,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.020,62€
20221.148,76€
2023970,54€
20241.017,01€
20251.207,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,84%
3 M7,96%
6 M16,41%
lfd. Jahr5,91%
1 Jahr23,39%
3 Jahre16,11%
5 Jahre27,15%
10 Jahre35,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Europe, Middle East and Africa Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der MSCI Emerging Markets Total Return Net Europe, Middle East and Africa Index ist ein um Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index der die Wertentwicklung der Emerging Markets Länder in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika wiederspiegelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,11%14,02%18,29%16,91%
Sharpe Ratio2,080,160,200,16
Tracking Error8,46%10,96%11,84%10,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,750,940,97
Treynor Ratio37,462,913,872,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 02. 2025)

Südafrika38,91%
Vereinigte Arabische Emirate20,39%
Saudi-Arabien9,70%
Polen7,50%
Kuwait6,29%
Katar5,11%
Griechenland4,99%
Türkei3,16%
Niederlande1,10%
Luxemburg1,04%

Branchenverteilung (15. 02. 2025)

Finanzen60,01%
Konsumgüter zyklisch10,48%
Grundstoffe8,43%
Telekommunikationsdienstleister7,85%
Immobilien6,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,18%
Gesundheit / Healthcare1,64%
Industrie / Investitionsgüter1,48%
Kasse-0,05%

Assetverteilung (15. 02. 2025)

Aktienfonds100,05%
Geldmarkt/Kasse-0,05%

Währungsverteilung (15. 02. 2025)

Südafrikanischer Rand49,71%
Arabischer Dirham20,39%
Polnischer Zloty8,54%
Kuwait-Dinar6,29%
Katar-Riyal5,11%
Euro4,99%
Neue Türkische Lira3,16%
Tschechische Krone1,02%
Ägyptisches Pfund0,84%
Divers0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6508KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8389KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,50 Mio. USD

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