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Basisdaten

WKN: DBX1DA
ISIN: LU0274211480
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,94%
1 Jahr: 21,69%
3 Jahre: 26,69%
5 Jahre: 67,82%

lfd. Jahr: 10,83%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 29,06%
5 Jahre: 69,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

122,29 €

0,32 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.159,84€
20141.312,60€
20151.380,86€
20161.406,99€
20171.681,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,23%
3 M-1,55%
6 M3,48%
lfd. Jahr8,94%
1 Jahr21,69%
3 Jahre26,69%
5 Jahre67,82%
10 Jahre61,47%
Entwicklung p.a.
5,99%
Wertentwicklung seit Auflage
86,22%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DAX (R) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG9,22%
Siemens AG9,21%
SAP SE8,82%
Allianz SE8,37%
BASF SE7,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,59%17,14%14,70%19,38%
Sharpe Ratio1,430,480,760,18
Tracking Error1,96%1,77%1,49%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,021,020,96
Treynor Ratio13,447,9810,983,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Bayer AG9,22%
Siemens AG9,21%
SAP SE8,82%
Allianz SE8,37%
BASF SE7,79%
Daimler AG6,39%
Deutsche Telekom AG4,98%
Adidas AG3,54%
Deutsche Post AG3,33%
Fresenius SE3,00%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister4,98%
Versorger3,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,95%
Konsumgüter zyklisch17,78%
Finanzen16,66%
Gesundheit / Healthcare15,17%
Industrie / Investitionsgüter13,53%
Grundstoffe13,08%
Informationstechnologie11,06%
Immobilien1,59%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5611KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 437KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3203KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11692KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.822,23 Mio. EUR

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