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Basisdaten
WKN: DBX1DA
ISIN: LU0274211480
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
226,20 €
0,36 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 927,76€ |
| 2023 | 1.029,53€ |
| 2024 | 1.150,65€ |
| 2025 | 1.373,68€ |
| 2026 | 1.550,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,50% |
| 3 M | -4,58% |
| 6 M | -0,58% |
| lfd. Jahr | -1,44% |
| 1 Jahr | 12,86% |
| 3 Jahre | 50,58% |
| 5 Jahre | 52,52% |
| 10 Jahre | 129,38% |
| Entwicklung p.a. | 6,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 244,46% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten und umsatzstärksten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Fonds um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt. Er kann Techniken und Instrumente einsetzten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SIEMENS AG REG | 9,52% |
| SAP SE | 9,44% |
| ALLIANZ SE REG | 8,62% |
| Deutsche Telekom AG | 7,09% |
| SIEMENS ENERGY AG | 6,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,47% | 12,68% |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,77 |
| Tracking Error | 1,56% | 1,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -0,07 | 9,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| SIEMENS AG REG | 9,52% |
| SAP SE | 9,44% |
| ALLIANZ SE REG | 8,62% |
| Deutsche Telekom AG | 7,09% |
| SIEMENS ENERGY AG | 6,93% |
| AIRBUS SE | 5,96% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 4,44% |
| Rheinmetall | 4,24% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,13% |
| DEUTSCHE BANK AG REGISTERED | 3,02% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Deutschland | 93,56% |
| Niederlande | 6,41% |
| Kasse | 0,03% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 32,75% |
| Finanzen | 21,38% |
| Informationstechnologie | 12,57% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,44% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,25% |
| Versorger | 5,14% |
| Grundstoffe | 4,97% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,06% |
| Immobilien | 0,99% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 99,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,03% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
| Euro | 99,97% |
| Kasse | 0,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6718KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6440KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2192KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,01% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.01.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.421,14 Mio. EUR |