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Basisdaten

WKN: DBX1DA
ISIN: LU0274211480
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,04%
1 Jahr: 17,15%
3 Jahre: 21,87%
5 Jahre: 51,13%

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 16,30%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: 32,71%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

169,60 €

-0,11 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020794,06€
20211.251,31€
20221.197,19€
20231.301,75€
20241.524,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,87%
3 M7,03%
6 M13,42%
lfd. Jahr7,04%
1 Jahr17,15%
3 Jahre21,87%
5 Jahre51,13%
10 Jahre89,66%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
158,26%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DAX (R) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE11,04%
SIEMENS AG REG10,90%
ALLIANZ SE REG7,82%
AIRBUS SE7,04%
Deutsche Telekom AG5,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,35%16,85%19,39%17,49%
Sharpe Ratio0,820,430,420,33
Tracking Error2,01%1,95%2,11%2,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,001,00
Treynor Ratio10,647,058,125,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

SAP SE11,04%
SIEMENS AG REG10,90%
ALLIANZ SE REG7,82%
AIRBUS SE7,04%
Deutsche Telekom AG5,97%
Muenchener Rueckver AG-REG4,56%
MERCEDES BENZ GROUP AG4,47%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,43%
BASF SE3,30%
DHL GROUP3,13%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Deutschland92,20%
Niederlande7,75%
Kasse0,05%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,60%
Finanzen19,13%
Informationstechnologie14,47%
Konsumgüter zyklisch13,81%
Gesundheit / Healthcare7,21%
Telekommunikationsdienstleister5,97%
Grundstoffe5,92%
Versorger3,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,91%
Immobilien1,41%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Euro99,95%
Kasse0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.189,53 Mio. EUR

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