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Basisdaten

WKN: DBX1AU
ISIN: LU0322253906
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -29,33%
1 Jahr: -27,36%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 8,80%

lfd. Jahr: -26,03%
1 Jahr: -20,84%
3 Jahre: 12,61%
5 Jahre: 16,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

50,58 $

-2,01 $ / -3,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.127,16€
20191.069,40€
20201.010,10€
20211.526,13€
20221.108,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,85%
3 M-15,30%
6 M-22,70%
lfd. Jahr-22,94%
1 Jahr-16,89%
3 Jahre12,93%
5 Jahre19,53%
10 Jahre165,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
176,31%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rheinmetall0,60%
MEGGITT PLC0,52%
SIG GROUP AG0,48%
ASR Nederland NV Perp.0,45%
BANK OF IRELAND GROUP PLC0,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,29%21,03%18,44%15,67%
Sharpe Ratio-0,520,480,320,78
Tracking Error2,99%3,00%2,75%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,991,001,01
Treynor Ratio-7,5810,205,9712,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Rheinmetall0,60%
MEGGITT PLC0,52%
SIG GROUP AG0,48%
ASR Nederland NV Perp.0,45%
BANK OF IRELAND GROUP PLC0,44%
RIGHTMOVE PLC0,44%
INDUTRADE AB0,42%
CENTRICA PLC0,40%
Intermediate Capital0,40%
RS GROUP PLC0,40%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Großbritannien27,81%
Schweden10,93%
Deutschland9,00%
Schweiz8,38%
Frankreich6,28%
Italien5,49%
Niederlande4,11%
Spanien4,02%
Norwegen3,87%
Belgien3,33%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter24,89%
Finanzen14,07%
Immobilien10,24%
Konsumgüter zyklisch9,72%
Informationstechnologie8,72%
Grundstoffe7,26%
Gesundheit / Healthcare7,09%
Telekommunikationsdienstleister4,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,83%
Versorger3,52%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien98,52%
Geldmarkt/Kasse1,48%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Euro39,55%
Britisches Pfund Sterling30,71%
Schwedische Krone11,52%
Schweizer Franken8,62%
Norwegische Krone4,71%
Dänische Krone3,27%
Kasse1,48%
US-Dollar0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2844KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
769,52 Mio. USD

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