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Basisdaten

WKN: DBX1AU
ISIN: LU0322253906
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: 4,97%
3 Jahre: -13,47%
5 Jahre: 21,57%

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -12,29%
5 Jahre: 20,16%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

60,12 $

1,68 $ / 2,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020812,02€
20211.405,01€
20221.240,17€
20231.132,94€
20241.189,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M5,77%
6 M19,82%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr7,96%
3 Jahre-2,19%
5 Jahre28,07%
10 Jahre93,13%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
219,61%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Total Return Net Europe Small Cap Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCO DE SABADELL SA0,66%
TRELLEBORG AB B SHS0,61%
Intermediate Capital0,55%
DS SMITH PLC0,52%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.0,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,80%18,00%20,72%17,43%
Sharpe Ratio0,43-0,010,280,39
Tracking Error2,52%2,74%2,89%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,991,001,01
Treynor Ratio6,71-0,245,876,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

BANCO DE SABADELL SA0,66%
TRELLEBORG AB B SHS0,61%
Intermediate Capital0,55%
DS SMITH PLC0,52%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.0,51%
Marks and Spencer Group0,51%
Weir Group0,49%
DIPLOMA PLC0,47%
Howden Joinery Group Plc0,46%
ADDTECH AB B SHARES0,45%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Großbritannien27,26%
Schweden11,47%
Schweiz9,03%
Deutschland8,96%
Frankreich7,41%
Italien7,00%
Dänemark4,45%
Spanien3,93%
Norwegen3,26%
Niederlande3,02%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,00%
Finanzen15,47%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Immobilien8,87%
Informationstechnologie8,21%
Grundstoffe7,44%
Gesundheit / Healthcare7,28%
Telekommunikationsdienstleister5,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Energie3,94%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Euro39,22%
Britisches Pfund Sterling29,96%
Schwedische Krone11,97%
Schweizer Franken9,01%
Norwegische Krone4,83%
Dänische Krone4,43%
Kasse0,41%
US-Dollar0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.352,95 Mio. USD

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