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Basisdaten

WKN: DBX1A7
ISIN: LU0328475792
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 13,58%
3 Jahre: 24,89%
5 Jahre: 49,94%

lfd. Jahr: 7,12%
1 Jahr: 10,23%
3 Jahre: 11,06%
5 Jahre: 36,79%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

125,43 €

-0,78 € / -0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,14€
20211.199,36€
20221.175,23€
20231.318,77€
20241.497,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,72%
3 M3,58%
6 M11,04%
lfd. Jahr8,83%
1 Jahr13,58%
3 Jahre24,89%
5 Jahre49,94%
10 Jahre97,85%
Entwicklung p.a.
9,87%
Wertentwicklung seit Auflage
330,21%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX (R) 600 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der STOXX (R) 600 Index bildet die Entwicklung von 600 Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Kapitalisierung aus 18 Ländern der Region Europa auf Grundlage der Gesamtrendite (Total Return) ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,98%
ASML HOLDING NV3,55%
NESTLE SA REG2,30%
Astrazeneca Plc2,08%
SHELL PLC1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,77%13,96%15,80%14,20%
Sharpe Ratio0,950,430,520,49
Tracking Error0,98%1,31%1,64%1,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,000,991,01
Treynor Ratio10,596,018,326,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B3,98%
ASML HOLDING NV3,55%
NESTLE SA REG2,30%
Astrazeneca Plc2,08%
SHELL PLC1,97%
NOVARTIS AG REG1,87%
SAP SE1,79%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1,69%
Roche Holding Ag-Genusschein1,68%
HSBC Holdings Plc1,40%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Großbritannien21,83%
Frankreich15,93%
Schweiz14,84%
Deutschland12,33%
Niederlande9,27%
Dänemark5,91%
Schweden4,99%
Spanien3,86%
Italien3,86%
Finnland1,65%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Finanzen18,90%
Industrie / Investitionsgüter16,63%
Gesundheit / Healthcare15,71%
Konsumgüter zyklisch10,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,88%
Informationstechnologie8,35%
Grundstoffe6,38%
Energie5,55%
Versorger3,77%
Telekommunikationsdienstleister3,20%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien99,84%
Geldmarkt/Kasse0,18%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Euro52,26%
Britisches Pfund Sterling21,19%
Schweizer Franken14,03%
Dänische Krone5,91%
Schwedische Krone5,02%
Norwegische Krone1,05%
Polnischer Zloty0,36%
Kasse0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8389KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.502,40 Mio. EUR

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