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Basisdaten

WKN: DBX0PE
ISIN: LU0975334821
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 1,34%
5 Jahre: 1,84%

lfd. Jahr: -0,22%
1 Jahr: -0,65%
3 Jahre: -0,65%
5 Jahre: -0,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

139,22 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,39€
20171.004,86€
2018994,74€
20191.017,95€
20201.018,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M0,37%
6 M0,76%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr0,01%
3 Jahre1,34%
5 Jahre1,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
5,72%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel ab, die von den fünf renditestärksten Ländern der Eurozone begeben werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu drei Jahren haben und auf Euro lauten. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,75% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.08.20215,14%
4,75% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.09.20214,64%
5,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.01.20224,41%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000123U94,37%
5.5 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/20224,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,01%1,44%1,16%k.A.
Sharpe Ratio0,370,540,62k.A.
Tracking Error0,50%0,89%0,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,711,45k.A.
Treynor Ratio0,340,460,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

3,75% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.08.20215,14%
4,75% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.09.20214,64%
5,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.01.20224,41%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000123U94,37%
5.5 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/20224,21%
BUONI POLIENNALI DEL TES IT00048980343,95%
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.20223,92%
5,500% Buoni poliennali del tesoro 01.09.20223,84%
0,35% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.20233,81%
0,40% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.04.20223,74%

Länderverteilung (30. 09. 2020)

Italien66,20%
Spanien27,00%
Irland3,51%
Portugal1,93%
Kasse0,99%
Slowenien0,35%
Euroland0,02%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Divers99,01%
Kasse0,99%

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Renten99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3118KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1522KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
8,94 Mio. EUR

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