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Basisdaten

WKN: DBX0P1
ISIN: LU1242369327
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,31%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,50%
1 Jahr: 10,00%
3 Jahre: 23,19%
5 Jahre: 65,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2017)

57,63 $

0,71 $ / 1,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,43€
20171.083,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M4,54%
6 M11,58%
lfd. Jahr5,27%
1 Jahr11,74%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
14,24%

Der MSCI Total Return Net Europe Index (der Index) soll die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus europäischen Industrieländern widerspiegeln. Es handelt sich dabei um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA2,92%
Roche Hldg Ltd2,20%
Novartis AG2,04%
HSBC Holdings Plc1,96%
British American Tobacco Plc1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,90k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2017)

Nestle SA2,92%
Roche Hldg Ltd2,20%
Novartis AG2,04%
HSBC Holdings Plc1,96%
British American Tobacco Plc1,50%
Royal Dutch Shell A1,40%
Total SA1,39%
BP Plc1,32%
Siemens AG1,27%
Sanofi1,27%

Länderverteilung (24. 04. 2017)

Niederlande8,61%
Spanien5,22%
Schweden4,57%
Italien3,01%
Großbritannien24,61%
Dänemark2,58%
Frankreich14,94%
Deutschland14,93%
Schweiz14,75%
Belgien1,84%

Branchenverteilung (24. 04. 2017)

Grundstoffe7,73%
Energie7,01%
Informationstechnologie4,43%
Telekommunikationsdienstleister4,13%
Versorger3,54%
Finanzen22,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,99%
Industrie / Investitionsgüter13,08%
Gesundheit / Healthcare12,95%
Konsumgüter zyklisch10,74%

Assetverteilung (24. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5882KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 434KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9653KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2656KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,36 Mio. USD

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