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Basisdaten

WKN: DBX0NV
ISIN: LU0942970103
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: -8,79%
3 Jahre: -8,53%
5 Jahre: -8,07%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: -3,23%
5 Jahre: 15,59%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

39,64 $

0,37 $ / 0,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,22€
20201.011,35€
20211.098,03€
20221.014,14€
2023925,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M0,61%
6 M-2,99%
lfd. Jahr1,63%
1 Jahr-6,76%
3 Jahre-9,20%
5 Jahre4,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,42%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Capital Global Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0,65%
FNMA POOL MA4356 US31418DZW540,49%
FNMA POOL MA4465 US31418D6B370,32%
FED HM LN PC POOL SD8188 US3132DWCZ410,30%
FED HM LN PC POOL SD8204 US3132DWDH340,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,17%5,77%5,58%k.A.
Sharpe Ratio-1,47-0,760,17k.A.
Tracking Error5,90%3,90%3,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,750,81k.A.
Treynor Ratio-15,19-5,881,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI0,65%
FNMA POOL MA4356 US31418DZW540,49%
FNMA POOL MA4465 US31418D6B370,32%
FED HM LN PC POOL SD8188 US3132DWCZ410,30%
FED HM LN PC POOL SD8204 US3132DWDH340,29%
FNMA POOL BU1338 US3140M2PY280,26%
FED HM LN PC POOL SD8205 US3132DWDJ990,25%
FED HM LN PC POOL SD8170 US3132DWCF860,19%
GNMA II POOL MA7648 US36179WP9370,19%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA42,81%
Japan13,54%
Frankreich5,56%
Deutschland4,86%
Großbritannien4,79%
Kanada3,80%
Italien2,99%
Spanien2,31%
Welt1,95%
Niederlande1,77%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Divers99,06%
Kasse0,94%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Renten98,41%
Geldmarkt/Kasse0,94%
Aktien0,65%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar49,17%
Euro23,34%
Japanischer Yen13,04%
Britisches Pfund Sterling4,21%
Kanadische Dollar2,75%
Australischer Dollar1,49%
Südkoreanischer Won1,13%
Kasse0,94%
Indische Rupie0,67%
Schweizer Franken0,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2202KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2363KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
226,82 Mio. USD

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