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Basisdaten
WKN: DBX0NV
ISIN: LU0942970103
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (17. 10. 2026)
37,61 $
0,75 $ / 2,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 770,91€ |
| 2023 | 797,76€ |
| 2024 | 876,79€ |
| 2025 | 917,46€ |
| 2026 | 885,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,98% |
| 3 M | -0,26% |
| 6 M | 1,43% |
| lfd. Jahr | 1,37% |
| 1 Jahr | 0,12% |
| 3 Jahre | 4,27% |
| 5 Jahre | -7,94% |
| 10 Jahre | -2,47% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,65% |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index abzubilden, der die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtitel an den weltweiten Rentenmärkten widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren des Index oder andere Wertpapiere erwirbt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CLW90 | 0,32% |
| US TREASURY N/B US91282CMM00 | 0,25% |
| US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,24% |
| US TREASURY N/B US91282CKQ32 | 0,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,94% | 5,13% |
| Sharpe Ratio | -0,68 | -0,37 |
| Tracking Error | 1,95% | 2,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,81 |
| Treynor Ratio | -3,60 | -2,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2026)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,41% |
| US TREASURY N/B US91282CLW90 | 0,32% |
| US TREASURY N/B US91282CMM00 | 0,25% |
| US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,24% |
| US TREASURY N/B US91282CKQ32 | 0,23% |
| US TREASURY N/B US91282CNC19 | 0,22% |
| US TREASURY N/B US91282CPJ44 | 0,20% |
| US TREASURY N/B US91282CQD64 | 0,19% |
| US TREASURY N/B US91282CCE93 | 0,18% |
| US TREASURY N/B US91282CGQ87 | 0,18% |
Länderverteilung (17. 10. 2026)
| USA | 43,75% |
| Japan | 9,22% |
| Frankreich | 5,32% |
| Großbritannien | 4,98% |
| Deutschland | 4,53% |
| Kanada | 3,98% |
| Italien | 3,15% |
| Welt | 3,03% |
| Spanien | 2,46% |
| Belgien | 2,08% |
Branchenverteilung (17. 10. 2026)
| Divers | 98,41% |
| Kasse | 1,59% |
Assetverteilung (17. 10. 2026)
| Renten | 97,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,59% |
| Aktien | 0,57% |
Währungsverteilung (17. 10. 2026)
| US-Dollar | 51,14% |
| Euro | 23,33% |
| Japanischer Yen | 8,53% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,50% |
| Kanadische Dollar | 2,97% |
| Australischer Dollar | 1,80% |
| Kasse | 1,59% |
| Südkoreanischer Won | 1,20% |
| Malaysischer Ringgit | 0,61% |
| Divers | 0,56% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6023KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3642KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,01% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,10% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,23 Mio. USD |