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Basisdaten

WKN: DBX0NV
ISIN: LU0942970103
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,63%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: 14,04%
5 Jahre: 12,28%

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 12,71%
5 Jahre: 7,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

49,09 $

-0,35 $ / -0,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.002,28€
2018984,68€
20191.048,26€
20201.122,84€
20211.122,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M3,03%
6 M2,56%
lfd. Jahr1,58%
1 Jahr0,91%
3 Jahre13,32%
5 Jahre7,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,79%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Capital Global Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FNMA Uniform MBS 30yr 50 2.0 ____________0,62%
FHLM Uniform MBS 30yr 50 2.0 ____________0,53%
GNMA II Single Family 30yr 50 2.0 ____________0,48%
FNMA Uniform MBS 30yr 49 2.5 ____________0,47%
FNMA Uniform MBS 30yr 51 2.0 ____________0,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,14%5,16%4,88%k.A.
Sharpe Ratio0,440,840,30k.A.
Tracking Error2,62%2,17%2,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,820,76k.A.
Treynor Ratio2,745,281,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

FNMA Uniform MBS 30yr 50 2.0 ____________0,62%
FHLM Uniform MBS 30yr 50 2.0 ____________0,53%
GNMA II Single Family 30yr 50 2.0 ____________0,48%
FNMA Uniform MBS 30yr 49 2.5 ____________0,47%
FNMA Uniform MBS 30yr 51 2.0 ____________0,42%
FHLM Uniform MBS 30yr 51 2.0 ____________0,37%
FHLM Uniform MBS 30yr 49 2.5 ____________0,32%
GNMA II Single Family 30yr 49 2.5 ____________0,31%
FNMA Uniform MBS 30yr 51 2.5 ____________0,28%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Welt43,82%
USA15,34%
Japan12,42%
China6,11%
Großbritannien3,65%
Frankreich3,50%
Italien3,02%
Deutschland2,41%
Spanien1,91%
Kanada1,26%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Divers98,65%
Finanzen0,45%
Telekommunikationsdienstleister0,25%
Informationstechnologie0,21%
Gesundheit / Healthcare0,19%
Industrie / Investitionsgüter0,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,07%
Konsumgüter zyklisch0,04%
Energie0,04%
Versorger0,01%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar27,60%
Divers26,93%
Euro15,61%
Japanischer Yen12,64%
Chinesischer Renminbi Yuan7,09%
Britisches Pfund Sterling3,64%
Kanadische Dollar1,84%
Australischer Dollar1,18%
Südkoreanischer Won1,02%
Indische Rupie0,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1796KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.03.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
212,77 Mio. USD

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