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Basisdaten

WKN: DBX0KJ
ISIN: LU0659579063
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 24,65%
3 Jahre: 12,55%
5 Jahre: 48,29%

lfd. Jahr: 10,34%
1 Jahr: 11,68%
3 Jahre: -0,19%
5 Jahre: 21,72%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

78,97 €

1,56 € / 1,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021942,48€
20221.304,64€
20231.152,45€
20241.177,94€
20251.468,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,95%
3 M16,30%
6 M12,77%
lfd. Jahr9,92%
1 Jahr24,65%
3 Jahre12,55%
5 Jahre48,29%
10 Jahre121,89%
Entwicklung p.a.
8,44%
Wertentwicklung seit Auflage
193,11%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des ATX Index abzubilden, der die Wertentwicklung der österreichischen Wirtschaft anhand der Aktien von 20 Unternehmen, die an der Wiener Börse notiert sind, widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um große Unternehmen, die alle wichtigen österreichischen Industriezweige repräsentieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank AG18,27%
Bawag Group AG13,15%
OMV AG12,47%
Verbund AG9,64%
ANDRITZ AG7,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,76%19,12%24,69%20,77%
Sharpe Ratio1,120,090,280,40
Tracking Error5,82%7,08%6,61%5,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,151,081,03
Treynor Ratio11,891,536,408,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Erste Group Bank AG18,27%
Bawag Group AG13,15%
OMV AG12,47%
Verbund AG9,64%
ANDRITZ AG7,62%
Wienerberger Ag6,03%
Raiffeisen Bank International AG5,52%
VOESTALPINE AG4,83%
DO + CO AG2,84%
EVN AG2,40%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Österreich98,29%
Kasse1,71%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Finanzen41,24%
Grundstoffe13,26%
Energie13,21%
Industrie / Investitionsgüter12,34%
Versorger12,04%
Immobilien3,28%
Telekommunikationsdienstleister2,04%
Kasse1,71%
Informationstechnologie0,68%
Divers0,20%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien98,18%
Geldmarkt/Kasse1,71%
Optionsscheine/Futures0,11%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Euro98,29%
Kasse1,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6508KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8389KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2280KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,13 Mio. EUR

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