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Basisdaten

WKN: DBX0KG
ISIN: LU0659578842
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,40%
1 Jahr: -13,64%
3 Jahre: -7,16%
5 Jahre: 14,96%

lfd. Jahr: -20,39%
1 Jahr: -21,17%
3 Jahre: -11,99%
5 Jahre: 6,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

1,25 $

-0,05 $ / -3,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.046,68€
20171.245,61€
20181.263,09€
20191.353,95€
20201.166,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,33%
3 M-6,24%
6 M9,86%
lfd. Jahr-22,53%
1 Jahr-19,33%
3 Jahre-6,26%
5 Jahre10,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,16%

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung MSCI Singapore Investable Market Total Return Net Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Singapur ab. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS Group Holdings Ltd14,13%
Oversea Chinese Banking Corp.10,92%
United Overseas Bank Ltd8,77%
Singapore Telecommunications Ltd.7,12%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,71%18,85%16,91%k.A.
Sharpe Ratio-0,64-0,110,14k.A.
Tracking Error8,73%8,43%9,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,970,95k.A.
Treynor Ratio-18,53-2,132,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

DBS Group Holdings Ltd14,13%
Oversea Chinese Banking Corp.10,92%
United Overseas Bank Ltd8,77%
Singapore Telecommunications Ltd.7,12%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT3,86%
Wilmar International Ltd3,24%
CapitaLand Ltd2,71%
Singapore Exchange Ltd2,66%
Keppel Corp Ltd2,56%
MAPLETREE LOGISTICS TRUST2,08%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Singapur97,72%
Kasse1,22%
China0,89%
Malaysia0,10%
Indonesien0,07%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Finanzen36,48%
Immobilien31,39%
Industrie / Investitionsgüter11,13%
Telekommunikationsdienstleister9,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,62%
Konsumgüter zyklisch2,55%
Informationstechnologie2,17%
Kasse1,22%
Versorger0,87%
Gesundheit / Healthcare0,27%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien98,78%
Geldmarkt/Kasse1,22%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Singapur-Dollar97,13%
US-Dollar1,65%
Kasse1,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1855KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,87 Mio. USD

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