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Basisdaten

WKN: DBX0HR
ISIN: LU0592216393
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,18%
1 Jahr: 18,47%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 35,95%

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 11,93%
3 Jahre: 20,97%
5 Jahre: 40,70%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

32,18 €

-1,67 € / -5,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020721,37€
2021981,49€
20221.044,54€
20231.155,08€
20241.368,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M7,00%
6 M17,87%
lfd. Jahr7,18%
1 Jahr18,47%
3 Jahre38,51%
5 Jahre35,95%
10 Jahre54,66%
Entwicklung p.a.
4,22%
Wertentwicklung seit Auflage
71,07%

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Solactive Spain 40 Index abzubilden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIRBUS SE16,96%
Banco Santander SA12,26%
Iberdrola SA12,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria10,89%
Industria de Diseno Textil (Inditex)9,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,14%16,76%22,23%18,98%
Sharpe Ratio1,380,770,360,26
Tracking Error9,78%8,94%9,98%8,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,991,141,11
Treynor Ratio18,4113,076,944,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

AIRBUS SE16,96%
Banco Santander SA12,26%
Iberdrola SA12,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria10,89%
Industria de Diseno Textil (Inditex)9,99%
Amadeus IT Group SA4,39%
Telefonica S A3,41%
REPSOL SA3,11%
CaixaBank SA3,07%
Cellnex Telecom SA3,05%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Spanien76,25%
Niederlande20,01%
Luxemburg2,04%
Großbritannien1,28%
Kasse0,42%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen29,06%
Industrie / Investitionsgüter25,90%
Versorger15,18%
Konsumgüter zyklisch14,56%
Telekommunikationsdienstleister6,46%
Energie3,11%
Grundstoffe2,86%
Gesundheit / Healthcare0,83%
Immobilien0,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,50%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien99,58%
Geldmarkt/Kasse0,42%
Optionsscheine/Futures0,01%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro99,58%
Kasse0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3535KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,22%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,69 Mio. EUR

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