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Basisdaten

WKN: DBX0HR
ISIN: LU0592216393
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 35,75%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 31,37%

lfd. Jahr: 17,34%
1 Jahr: 29,69%
3 Jahre: 20,54%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

24,23 €

0,26 € / 1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.329,64€
20181.289,92€
20191.205,81€
2020971,98€
20211.319,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M2,71%
6 M13,41%
lfd. Jahr12,70%
1 Jahr35,75%
3 Jahre1,84%
5 Jahre31,37%
10 Jahre49,58%
Entwicklung p.a.
2,49%
Wertentwicklung seit Auflage
28,80%

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Solactive Spain 40 Index abzubilden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA15,08%
Banco Santander SA13,25%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria8,33%
Industria de Diseno Textil (Inditex)7,90%
Cellnex Telecom SA7,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,84%24,83%21,01%20,36%
Sharpe Ratio1,040,070,300,14
Tracking Error14,46%9,83%8,72%9,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,211,221,15
Treynor Ratio21,881,405,212,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Iberdrola SA15,08%
Banco Santander SA13,25%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria8,33%
Industria de Diseno Textil (Inditex)7,90%
Cellnex Telecom SA7,65%
Amadeus IT Group SA6,39%
Telefonica S A4,54%
Arcelormittal S.A.4,34%
REPSOL SA3,46%
Ferrovial SA2,76%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Spanien93,54%
Luxemburg4,34%
Großbritannien1,80%
Kasse0,32%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Finanzen26,71%
Versorger21,65%
Telekommunikationsdienstleister12,19%
Industrie / Investitionsgüter11,15%
Konsumgüter zyklisch8,16%
Informationstechnologie6,61%
Grundstoffe4,72%
Energie3,46%
Gesundheit / Healthcare3,00%
Immobilien1,41%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,32%
Optionsscheine/Futures-0,02%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Euro99,68%
Kasse0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
160,77 Mio. EUR

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