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Basisdaten

WKN: DBX0GJ
ISIN: LU0846194776
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,82%
1 Jahr: 35,96%
3 Jahre: 29,22%
5 Jahre: 59,09%

lfd. Jahr: 18,51%
1 Jahr: 33,62%
3 Jahre: 22,73%
5 Jahre: 46,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

48,27 €

0,99 € / 2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.195,18€
20181.224,78€
20191.256,23€
20201.164,11€
20211.582,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M2,74%
6 M12,15%
lfd. Jahr19,82%
1 Jahr35,96%
3 Jahre29,22%
5 Jahre59,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,73%
Wertentwicklung seit Auflage
126,90%

Der MSCI EMU Index (der Index) soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte von zehn Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion widerspiegeln. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist von der relativen Größe des Aktienmarktes abhängig, an dem es gehandelt wird. Der Index wird auf Basis der Netto Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,94%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,50%
SAP SE2,68%
SIEMENS AG REG2,17%
LOreal2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,43%19,60%16,29%k.A.
Sharpe Ratio1,640,500,63k.A.
Tracking Error2,29%1,85%1,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,041,04k.A.
Treynor Ratio29,469,409,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

ASML HOLDING NV5,94%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,50%
SAP SE2,68%
SIEMENS AG REG2,17%
LOreal2,01%
Sanofi2,00%
TOTALENERGIES SE1,88%
ALLIANZ SE REG1,65%
Schneider Electric SE1,64%
AIR LIQUIDE SA1,45%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Frankreich31,33%
Deutschland27,30%
Niederlande17,08%
Spanien7,17%
Italien6,05%
Finnland3,23%
Belgien2,46%
Irland2,20%
Luxemburg1,01%
Österreich0,61%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch17,43%
Informationstechnologie14,90%
Industrie / Investitionsgüter14,88%
Finanzen14,13%
Gesundheit / Healthcare7,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,68%
Grundstoffe7,24%
Versorger6,23%
Telekommunikationsdienstleister4,42%
Energie3,50%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,13%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Euro99,82%
Kasse0,13%
US-Dollar0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.806,95 Mio. EUR

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